2020-2026年中國市值管理服務市場深度分析與投資戰略咨詢報告
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2020-2026年中國市值管理服務市場深度分析與投資戰略咨詢報告2020-2
報告目錄：
第--1章：市值管理服務綜述9
1.1 市值管理相關概述9
1.1.1 市值管理的定義9
1.1.2 市值管理的誤區9
1.1.3 市值管理的服務對象10
1.1.4 市值管理對上市公司的影響10
1.2 市值管理服務發展背景11
1.2.1 股權分置改革背景11
1.2.2 經濟證券化發展背景12
1.2.3 中國資本市場化背景13
1.3 上市公司市值影響因素分析14
1.3.1 宏觀因素影響分析14
1.3.2 上市公司盈利能力15
1.3.3 機構投資者持股影響16
1.4 市值管理服務投資特性分析16
1.4.1 市值管理服務準入門檻16
1.4.2 市值管理服務競爭程度16
1.4.3 市值管理服務客戶黏度17
1.4.4 市值管理服務投資成本17
1.4.5 市值管理服務盈利水平17
第2章：市值管理服務市場環境分析18
2.1 市值管理服務政策環境分析18
2.1.1 國內重要產業政策分析18
2.1.2 國務院出臺的相關政策20
2.1.3 證監會出臺的相關政策20
2.1.4 流動性與相關貨幣政策21
2.2 市值管理服務宏觀環境分析22
2.2.1 市值管理與宏觀經濟的關系22
2.2.2 上市行業抗周期性特征分析23
2.3 市值管理服務市場環境23
2.3.1 全流通形勢對行業的影響23
2.3.2 大小非減持規模分析24
2.4 上市公司市值表現狀況分析25
2.4.1 不同板塊A股市場市值分析25
（1）A股主板市場市值分析25
（2）A股創業板市場市值分析30
2.4.2 不同類型上市公司市值分析31
（1）按上市公司所屬地劃分32
（2）按上市公司行業版塊劃分37
2.4.3 周期性行業上市公司市值分析40
2.4.4 上市公司市值增長趨勢分析40
第3章：市值管理服務市場需求與經營現狀分析43
3.1 市值管理服務市場需求分析43
3.1.1 上市公司數量規模分析43
3.1.2 上市公司行業分布分析43
3.1.3 上市公司增發及減持需求分析44
3.1.4 上市公司對市值管理的需求動機46
3.1.5 上市公司對市值管理服務的有效需求測算46
3.2 市值管理服務市場供給分析47
3.2.1 市值管理服務市場服務機構47
3.2.2 市值管理服務機構差異性分析47
3.3 市值管理服務經營效益分析47
3.3.1 市值管理服務市場規模47
3.3.2 市值管理服務收費標準48
3.3.3 市值管理服務收益分析48
3.4 上市公司市值管理模式分析49
3.4.1 價值創造型管理模式49
3.4.2 價值實現型管理模式50
3.4.3 價值經營型管理模式53
3.4.4 綜合型管理模式分析56
3.5 市值管理機構融合模式分析58
3.5.1 上市企業自身操作要點58
3.5.2 與公司的合作模式58
3.5.3 與商業銀行的合作模式59
3.5.4 與證券公司的合作模式59
3.5.5 與基金公司的合作模式60
3.6 市值管理工具應用現狀分析61
3.6.1 牛市中市值管理工具分析61
（1）上市公司增發配股分析61
（2）上市公司減持股份分析61
（3）上市公司分拆公司分析62
（4）上市公司資產剝離分析62
3.6.2 熊市中市值管理工具分析62
（1）上市公司股份回購增持63
（2）上市公司股權激勵分析65
（3）上市公司收購兼并分析68
3.6.3 上市公司資本品牌管理分析70
3.6.4 媒介關系管理現狀分析71
第4章：市值管理服務市場競爭主體分析74
4.1 證券公司市值管理業務分析74
4.1.1 證券公司市值管理業務優劣勢分析74
4.1.2 證券公司市值管理服務模式分析74
4.1.3 券商市值管理業務客戶開發方式75
4.1.4 證券公司市值管理業務發展前景75
4.2 財經機構市值管理業務分析75
4.2.1 財經市值管理業務優劣勢分析75
4.2.2 財經市值管理服務模式分析76
4.2.3 財經市值管理業務客戶開發方式76
4.2.4 財經市值管理業務發展前景76
4.3 咨詢管理公司市值管理業務分析77
4.3.1 咨詢管理公司市值管理業務優劣勢分析77
4.3.2 咨詢管理公司市值管理服務模式分析77
4.3.3 咨詢管理公司市值管理業務客戶開發方式78
4.3.4 咨詢管理公司市值管理業務發展前景78
4.4 其他機構市值管理業務拓展分析78
4.4.1 會計師事務所市值管理業務拓展分析78
4.4.2 律師事務所市值管理業務拓展分析79
4.4.3 信托公司市值管理業務拓展分析79
4.4.4 私募機構市值管理業務拓展分析79
4.4.5 基金公司市值管理業務拓展分析80
4.4.6 商業銀行市值管理業務拓展分析80
第5章：上市公司市值管理經典案例分析81
5.1 上市公司市值管理績效分析81
5.1.1 上市公司市值管理評價體系簡況81
5.1.2 佳市值管理上市公司總體情況82
5.1.3 佳市值管理上市公司指標對比87
（1）市值管理綜合績效對比87
（2）價值創造績效對比分析87
1）基礎價值指標對比分析88
2）成長價值指標對比分析89
5.1.4 佳市值管理上市公司特征分析89
（1）百佳公司股本規模分析89
（2）百佳公司行業分布分析90
（3）百佳公司區域分布分析91
（4）百佳公司所有制分布分析92
5.2 中信證券市值管理案例分析92
5.2.1 中信證券當時所處環境分析92
5.2.2 中信證券市值管理策略應用93
5.2.3 中信證券市值管理過程分析93
5.2.4 中信證券市值管理效果分析94
5.2.5 中信證券市值管理經驗借鑒94
5.3 重工市值管理案例分析95
5.3.1 重工當時所處環境分析95
5.3.2 重工市值管理策略應用95
5.3.3 重工市值管理過程分析95
5.3.4 重工市值管理效果分析96
5.3.5 重工市值管理經驗借鑒96
5.4 廣州市值管理案例分析96
5.4.1 廣州當時所處環境分析96
5.4.2 廣州市值管理策略應用97
5.4.3 廣州市值管理過程分析97
5.4.4 廣州市值管理效果分析97
5.4.5 廣州市值管理經驗借鑒98
5.5 包鋼稀土市值管理案例分析98
5.5.1 包鋼稀土當時所處環境分析98
5.5.2 包鋼稀土市值管理策略應用98
5.5.3 包鋼稀土市值管理過程分析98
5.5.4 包鋼稀土市值管理效果分析99
5.5.5 包鋼稀土市值管理經驗借鑒99
5.6 市值管理模擬執行案例分析100
5.6.1 A公司基本情況介紹100
5.6.2 A公司面臨的市場環境分析100
5.6.3 A公司存在的主要問題分析100
5.6.4 導致A公司問題的原因分析100
5.6.5 A公司提升市值的執行過程101
5.6.6 A公司市值管理效果分析102
5.6.7 A公司市值管理成功因素102
第6章：企業市值管理服務業務經營個案分析104
6.1 咨詢及財經公司經營狀況分析104
6.1.1 潤言投資咨詢有限公司經營分析104
（1）企業基本信息分析104
（2）企業客戶群體分析104
（3）企業業務結構分析104
（4）企業業務模式分析105
（5）企業競爭優劣勢分析105
（6）企業最 新發展動向分析106
6.1.2 北京和君咨詢有限公司經營分析106
（1）企業基本信息分析106
（2）企業客戶群體分析106
（3）企業業務結構分析107
（4）企業業務模式分析107
（5）企業競爭優劣勢分析108
（6）企業最 新發展動向分析108
6.1.3 上海怡橋財經傳播有限公司經營分析108
（1）企業基本信息分析108
（2）企業客戶群體分析109
（3）企業業務結構分析109
（4）企業業務模式分析109
（5）企業競爭優劣勢分析110
6.1.4 北京金證互通投資顧問有限公司經營分析110
（1）企業基本信息分析110
（2）企業客戶群體分析111
（3）企業業務結構分析111
（4）企業業務模式分析111
（5）企業競爭優劣勢分析111
6.1.5 富投資顧問有限公司經營分析112
（1）企業基本信息分析112
（2）企業客戶群體分析112
（3）企業業務結構分析113
（4）企業業務模式分析113
（5）企業競爭優劣勢分析113
（6）企業最 新發展動向分析114
6.1.6 北京翰海宏業投資咨詢有限公司經營分析114
（1）企業基本信息分析114
（2）企業客戶群體分析115
（3）企業業務結構分析115
（4）企業業務模式分析116
（5）企業競爭優劣勢分析116
6.1.7 深圳市萬全智策商務咨詢有限公司經營分析117
（1）企業基本信息分析117
（2）企業客戶群體分析117
（3）企業業務結構分析117
（4）企業業務模式分析118
（5）企業競爭優劣勢分析118
（6）企業最 新發展動向分析119
6.1.8 上海秦凰企業顧問有限公司經營分析119
（1）企業基本信息分析119
（2）企業客戶群體分析120
（3）企業業務結構分析120
（4）企業業務模式分析120
（5）企業競爭優劣勢分析120
6.1.9 深圳智又盈投資顧問有限公司經營分析121
（1）企業基本信息分析121
（2）企業客戶群體分析121
（3）企業業務結構分析122
（4）企業業務模式分析123
（5）企業競爭優劣勢分析123
6.1.10 北京鹿苑天聞投資顧問有限公司經營分析123
（1）企業基本信息分析123
（2）企業客戶群體分析124
（3）企業業務結構分析124
（4）企業業務模式分析124
（5）企業競爭優劣勢分析125
6.1.11 湖南金證投資咨詢顧問有限公司經營分析125
（1）企業基本信息分析125
（2）企業客戶群體分析126
（3）企業業務結構分析126
（4）企業業務模式分析126
（5）企業競爭優劣勢分析126
（6）企業最 新發展動向分析127
6.2 證券公司市值管理業務經營狀況分析127
6.2.1 中信證券市值管理業務分析127
（1）公司基本信息分析127
（2）公司組織架構分析128
（3）公司市值管理業務分析129
（4）公司市值管理運作模式129
（5）公司市值管理團隊分析129
（6）公司市值管理業績分析129
（7）公司業務競爭優劣勢分析130
（8）公司最 新發展動向分析130
6.2.2 國泰君安市值管理業務分析131
（1）公司基本信息分析131
（2）公司組織架構分析131
（3）公司市值管理業務分析132
（4）公司市值管理運作模式132
（5）公司市值管理團隊分析133
（6）公司業務競爭優劣勢分析133
（7）公司最 新發展動向分析134
6.2.3 銀河證券市值管理業務分析134
（1）公司基本信息分析134
（2）公司組織架構分析135
（3）公司市值管理業務分析135
（4）公司市值管理運作模式136
（5）公司市值管理團隊分析137
（6）公司市值管理業績分析137
（7）公司業務競爭優劣勢分析137
（8）公司最 新發展動向分析138
6.2.4 華泰證券市值管理業務分析138
（1）公司基本信息分析138
（2）公司組織架構分析139
（3）公司市值管理業務分析140
（4）公司市值管理運作模式140
（5）公司市值管理業績分析140
（6）公司業務競爭優劣勢分析141
（7）公司最 新發展動向分析142
6.2.5 中原證券市值管理業務分析142
（1）公司基本信息分析142
（2）公司組織架構分析143
（3）公司市值管理業務分析143
（4）公司市值管理運作模式144
（5）公司市值管理業績分析144
（6）公司業務競爭優劣勢分析145
（7）公司最 新發展動向分析145
第7章：上市公司市值管理發展路徑與前景分析146()
7.1 上市公司市值管理效應分析146
7.1.1 IPO首發上市的市值效應146
7.1.2 定向增發的市值效應分析148
7.1.3 資產注入的市值效應分析149
7.1.4 整體上市的市值效應分析149
7.1.5 買殼與借殼的市值效應分析150
7.1.6 吸收合并的市值效應分析152
7.1.7 股權激勵的市值效應分析153
7.2 上市公司市值管理路徑分析155
7.2.1 股權變現路徑分析155
7.2.2 大宗買斷式回購155
7.2.3 保值增值路徑分析156
7.2.4 其他股東價值提升路徑159
（1）優化資產配置路徑159
（2）單向增持路徑分析160
7.3 上市公司市值管理發展前景163
7.3.1 市值管理業務規模預測163
7.3.2 市值管理機構競爭趨勢163
7.3.3 市值管理服務創新趨勢164
7.3.4 市值管理業務發展方向164
7.4 市值管理風險與防范建議165
7.4.1 上市公司市值管理風險現狀165
（1）濫用資本手段風險165
（2）追求短期盈余風險165
（3）不當信息披露風險166
（4）其他法律風險分析166
1）違規超額減持風險166
2）操作失誤引致風險166
7.4.2 上市公司市值管理風險案例167
7.4.3 上市公司市值管理風險防范170
7.5 上市公司市值管理策略建議172
7.5.1 上市公司價值創造策略172
7.5.2 上市公司價值經營策略172
7.5.3 上市公司價值實現策略173()
圖表目錄：
圖表1： 中國經濟證券化率變化情況（單位：%）13
圖表2： 中國社會融資結構變化情況（單位：%）13
圖表3： 名義GDP增長率和上證綜指變化率比較情況（單位：%）14
圖表4： 中國九大行業兼并重組規劃目標18
圖表5： A股歷史上IPO暫停和重啟情況20
圖表6： 金融機構人民幣存款基準利率調整（單位：%）21
圖表7： A股市場大小非年度減持規模變化情況（單位：億股，%）24
圖表8： A股市場大小非累計減持規模變化情況（單位：億股，%）24
圖表9： A股市值規模與估值水平變化趨勢圖（單位：萬億元，倍）26
圖表10：A股公司平均市值規模變化趨勢圖（單位：億元，%）26
圖表11：A股新增市值結構圖示（單位：億元，%）27
圖表12：A股新增上市公司數量變化圖（單位：家，%）28
圖表13：A股公司市值規模結構圖（單位：家，倍，%）29
圖表14：A股各板市場市值增減比較（單位：億元，%）30
圖表15：各板市場在A股市值中所占比重比較圖（單位：%）31
圖表16：省市自治區A股市值規模變化比較表（單位：億元，%）32
圖表17：各省市區新增上市公司市值對照表（單位：億元，%）34
圖表18：各省市自治區A股存量公司市值變化比較表（單位：億元）35
圖表19：估值五高五低省市區存量公司市值變動表（單位：億元，%）37
圖表20：各行業A股市值規模與市值占比變化表（單位：億元，%）38
圖表21：A股存量市值增長十強行業排名（單位：億元）40
圖表22：A股上市公司數量變化情況（單位：家）43
圖表23：A股上市公司行業市值占比情況（單位：%）43
圖表24：A股上市公司增發籌資規模變化情況（單位：家）44
圖表25：A股上市公司非流通市值變化情況（單位：億元，%）45
圖表26：市值管理服務業務市場潛在規模（單位：億元）48
圖表27：市值管理業務收費結構（單位：%）48
圖表28：上市公司治理模式分析52
圖表29：上市公司超募資金管理方式解析54
圖表30：上市公司投資活動市值管理方式效果解析55
