2020-2026年中國期貨市場評估與未來前景預測報告
http://www.xibaipo.cc 2020-05-25 10:42 中企顧問網
2020-2026年中國期貨市場評估與未來前景預測報告2020-5
期貨(Futures)是一種跨越時間的交易方式，買賣雙方通過簽訂標準化合約，同意按指定的時間、價格與其他交易條件，交收指定數量的現貨。通常期貨集中在期貨交易所進行買賣，但亦有部分期貨合約可通過柜臺交易(OTC，即場外交易市場)進行。參與期貨交易者之中，套保者通過買賣期貨，鎖定利潤與成本，減低時間帶來的價格波動風險。投機者則通過期貨交易承擔更多風險，尋機在價格波動中牟取利潤。 按現貨標的物之種類，期貨可分為商品期貨與金融期貨兩大類。
期權（Option）指能在未來某一特定時間以特定價格買入或賣出一定數量的某種特定商品的權利。 期權的多頭可以在該項期權規定的時間內選擇是否執行期權，而期權的空頭則只負有期權合約規定的義務。
我國期貨分類
商品期貨 | 農產品期貨 | 棉花、大豆、小麥、玉米、白糖、咖啡、豬腩、菜籽油、天然橡膠、棕櫚油等 |
金屬期貨 | 銅、鋁、錫、鋅、鎳、黃金、白銀等 | |
能源期貨 | 原油、汽油、燃料油。新興品種包括氣溫、二氧化碳排放配額等 | |
金融期貨 | 股指期貨 | 滬深 300，上證 50，中證 50 等 |
利率期貨 | 五年期國債期貨，十年期國債期貨等 | |
外匯期貨 | 交叉匯率期貨（待定），人民幣匯率期貨（待定）等 |
2017 年全年全國期貨累計成交量達 30.76 億手，同比下降 25.66%；成交總額 187.9 萬億元，較 2016 年同比小幅下降 3.95%。 期貨市場受挫主要是由于受黑色系需求減少影響商品期貨成交量和成交額雙降， 17 年商品期貨成交量達 30.51 億手，同比-26%。金融期貨累計成交 0.25 億手，同比雖+34%， 但成交量僅占期貨市場的 0.8%， 對期貨市場整體景氣度影響不大。利率期貨成交量占比略勝股指期貨一籌。 2017 年金融期貨中，利率期貨、股指期貨成交量占比分別達 57%、 43%。 利率期貨中，十年期、五年期國債期貨 17 年成交額分別為 11.3、 2.8 萬億元；股指期貨中， 17 年滬深 300 成交額 4.5 萬億，上證 50 與中證 500 合計 6.0 萬億。
我國各類金融期貨成交量占比
中企顧問網發布的《2020-2026年中國期貨市場評估與未來前景預測報告》共十四章。首先介紹了中國期貨行業市場發展環境、期貨整體運行態勢等，接著分析了中國期貨行業市場運行的現狀，然后介紹了期貨市場競爭格局。隨后，報告對期貨做了重點企業經營狀況分析，最后分析了中國期貨行業發展趨勢與投資預測。您若想對期貨產業有個系統的了解或者想投資中國期貨行業，本報告是您不可或缺的重要工具。
本研究報告數據主要采用國家統計數據，海關總署，問卷調查數據，商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局，部分行業統計數據主要來自國家統計局及市場調研數據，企業數據主要來自于國統計局規模企業統計數據庫及證券交易所等，價格數據主要來自于各類市場監測數據庫。
報告目錄：
1.1 期貨的定義及分類
1.1.1 期貨的界定
1.1.2 期貨的分類
1.1.3 期貨的特性
1.2 期貨行業交易特征
1.2.1 雙向性
1.2.2 費用低
1.2.3 杠桿作用
1.2.4 機會翻番
1.2.5 大于負市場
1.3 期貨行業功能
1.3.1 發現價格
1.3.2 回避風險
1.3.3 套期保值
1.4 期貨行業研究機構
1.4.1 期貨行業介紹
1.4.2 期貨行業研究優勢
1.4.3 期貨行業研究范圍
第二章 2014-2019年中國期貨行業市場發展環境分析
2.1 中國期貨行業經濟環境分析
2.1.1 中國經濟運行情況
1、國民經濟運行情況GDP
2、消費價格指數CPI、PPI
3、全國居民收入情況
4、恩格爾系數
5、工業發展形勢
6、固定資產投資情況
2.1.2 經濟環境對行業的影響分析
2.2 中國期貨行業政策環境分析
2.2.1 行業監管環境
1、行業主管部門
2、行業監管體制
2.2.2 行業政策分析
1、主要法律法規
2、相關發展規劃
2.2.3 政策環境對行業的影響分析
2.3 中國期貨行業社會環境分析
2.3.1 行業社會環境
1、人口環境分析
2、教育環境分析
3、文化環境分析
4、生態環境分析
5、中國城鎮化率
6、居民的各種消費觀念和習慣
2.3.2 社會環境對行業的影響分析
第三章中國期貨行業上、下游產業鏈分析
3.1 期貨行業產業鏈概述
3.1.1 產業鏈定義
3.1.2 期貨行業產業鏈
3.2 期貨行業主要上游產業發展分析
3.2.1 上游產業發展現狀
3.2.2 上游產業供給分析
3.2.3 主要供給企業分析
3.3 期貨行業主要下游產業發展分析
3.3.1 下游（應用行業）產業發展現狀
3.3.2 下游（應用行業）產業需求分析
3.3.3 下游（應用行業）主要需求企業分析
3.3.4 下游（應用行業）最具前景產品/行業分析
第四章國際期貨行業市場發展分析
4.1 2014-2019年國際期貨行業發展現狀
4.1.1 國際期貨行業發展現狀
4.1.2 國際期貨行業發展規模
4.1.3 國際期貨主要技術水平
4.2 2014-2019年國際期貨市場需求研究
4.2.1 國際期貨市場需求特點
4.2.2 國際期貨市場需求結構
4.2.3 國際期貨市場需求規模
4.3 2014-2019年國際區域期貨行業研究
4.3.1 歐洲
4.3.2 美國
4.3.3 日韓
4.4 2020-2026年國際期貨行業發展展望
4.4.1 國際期貨行業發展趨勢
4.4.2 國際期貨行業規模預測
4.4.3 國際期貨行業發展機會
第五章 2014-2019年中國期貨行業發展概述
5.1 中國期貨行業發展狀況分析
5.1.1 中國期貨行業發展階段
5.1.2 中國期貨行業發展總體概況
5.1.3 中國期貨行業發展特點分析
5.2 2014-2019年期貨行業發展現狀
2016 年，從成交量的國際排名來看，上期所、大商所、鄭商所和中金所在全球期貨和期權交易所中分別位列第 6、8、11 和 37 位，在全球期貨交易市場中占據重要地位。根據統計數據，2014 年至 2017 年 1-6 月，我國 4 家交易所的成交量情況如下（單位：除百分比外，手）：
交易所名稱 | 2017 年 1-6 月 | 2016 年度 | 2015 年度 | 2014 年度 | 近三年年均 復合增速 |
大商所 | 534,413,706 | 1,537,479,768 | 1,116,323,375 | 769,637,041 | 25.94% |
上期所 | 642,085,149 | 1,680,711,841 | 1,050,494,146 | 842,294,223 | 25.90% |
鄭商所 | 288,632,274 | 901,240,809 | 1,070,223,728 | 676,306,253 | 10.04% |
中金所 | 12,789,322 | 18,335,855 | 340,869,331 | 217,581,145 | -56.16% |
合計 | 1,477,920,451 | 4,137,768,273 | 3,577,910,580 | 2,505,818,662 | - |
5.2.1 2014-2019年中國期貨行業發展熱點
5.2.2 2014-2019年中國期貨行業發展現狀
5.2.3 2014-2019年中國期貨企業發展分析
5.3 中國期貨行業細分市場概況
5.3.1 市場細分充分程度
5.3.2 細分市場結構分析
5.3.3 商品期貨市場分析
5.3.4 金屬期貨市場分析
5.3.5 能源化工期貨市場分析
5.3.6 農產品期貨市場分析
5.3.7 鋼鐵產業鏈期貨市場分析
5.4 中國期貨行業發展問題及對策建議
5.4.1 中國期貨行業發展制約因素
5.4.2 中國期貨行業存在問題分析
5.4.3 中國期貨行業發展對策建議
第六章中國期貨所屬行業運行指標分析及預測
6.1 中國期貨所屬行業企業數量分析
6.1.1 2014-2019年中國期貨所屬行業企業數量情況
6.1.2 2014-2019年中國期貨所屬行業企業競爭結構
6.2 2014-2019年中國期貨所屬行業財務指標總體分析
6.2.1 行業盈利能力分析
6.2.2 行業償債能力分析
6.2.3 行業營運能力分析
6.2.4 行業發展能力分析
6.3 中國期貨所屬行業市場規模分析及預測
6.3.1 2014-2019年中國期貨所屬行業市場規模分析
6.3.2 2020-2026年中國期貨所屬行業市場規模預測
6.4 中國期貨行業市場供需分析及預測
6.4.1 中國期貨行業市場供給分析
1、2014-2019年中國期貨所屬行業供給規模分析
2、2020-2026年中國期貨所屬行業供給規模預測
6.4.2 中國期貨所屬行業市場需求分析
1、2014-2019年中國期貨所屬行業需求規模分析
2、2020-2026年中國期貨所屬行業需求規模預測
第七章中國互聯網+期貨行業發展現狀及前景
7.1 互聯網給期貨行業帶來的沖擊和變革分析
7.1.1 互聯網時代期貨行業大環境變化分析
7.1.2 互聯網給期貨行業帶來的突破機遇分析
7.1.3 互聯網給期貨行業帶來的挑戰分析
7.1.4 互聯網+期貨行業融合創新機會分析
7.2 中國互聯網+期貨行業市場發展現狀分析
7.2.1 中國互聯網+期貨行業投資布局分析
1、中國互聯網+期貨行業投資切入方式
2、中國互聯網+期貨行業投資規模分析
3、中國互聯網+期貨行業投資業務布局
7.2.2 期貨行業目標客戶互聯網滲透率分析
7.2.3 中國互聯網+期貨行業市場規模分析
7.2.4 中國互聯網+期貨行業競爭格局分析
1、中國互聯網+期貨行業參與者結構
2、中國互聯網+期貨行業競爭者類型
3、中國互聯網+期貨行業市場占有率
7.3 中國互聯網+期貨行業市場發展前景分析
7.3.1 中國互聯網+期貨行業市場增長動力分析
7.3.2 中國互聯網+期貨行業市場發展瓶頸剖析
7.3.3 中國互聯網+期貨行業市場發展趨勢分析
第八章中國期貨行業盈利模式現狀與拓展方向
8.1 國外期貨行業多元化盈利模式分析
8.1.1 國外期貨公司經營范圍
1、期貨經紀業務
2、期貨結算業務
3、資產管理業務
4、自營業務
5、咨詢顧問業務
6、融資服務業務
8.1.2 國外期貨公司盈利渠道
8.1.3 國外大型期貨公司盈利構成
1、法國新際集團（Newedge）
2、美國福四通集團（INTL FCStone）
3、臺灣元大寶來期貨
8.2 中國期貨行業盈利模式現狀分析
8.2.1 國內期貨公司業務結構分析
8.2.2 國內期貨公司收入來源分析
8.2.3 國內期貨公司盈利結構分析
8.2.4 國內期貨公司盈利模式問題
1、利潤來源單一化
2、同質化競爭嚴重
3、附加值較低
4、產品差異化程度較小
8.2.5 行業拓展盈利模式的必要性
8.3 中國期貨公司創新業務推動盈利多元化
8.3.1 業務創新是盈利模式拓展主要途徑
8.3.2 投資咨詢業務盈利模式與收入預測
1、投資咨詢業務的基本介紹
2、投資咨詢業務盈利模式探索
3、投資咨詢業務收入規模預測
8.3.3 境外經紀業務盈利模式與收入預測
1、境外經紀業務的基本介紹
2、境外經紀業務盈利模式分析
3、境外經紀業務收入規模預測
8.3.4 資產管理業務盈利模式與收入預測
1、資產管理業務的基本介紹
2、資產管理業務盈利模式分析
3、資產管理業務收入規模預測
第九章中國期貨行業市場競爭格局分析
9.1 中國期貨行業競爭格局分析
9.1.1 期貨行業區域分布格局
9.1.2 期貨行業企業規模格局
9.1.3 期貨行業企業性質格局
9.2 中國期貨行業競爭五力分析
9.2.1 期貨行業上游議價能力
9.2.2 期貨行業下游議價能力
9.2.3 期貨行業新進入者威脅
9.2.4 期貨行業替代產品威脅
9.2.5 期貨行業現有企業競爭
9.3 中國期貨行業競爭SWOT分析
9.3.1 期貨行業優勢分析（S）
9.3.2 期貨行業劣勢分析（W）
9.3.3 期貨行業機會分析（O）
9.3.4 期貨行業威脅分析（T）
9.4 中國期貨行業投資兼并重組整合分析
9.4.1 投資兼并重組現狀
9.4.2 投資兼并重組案例
9.5 中國期貨行業競爭策略建議
第十章中國期貨行業領先企業競爭力分析
10.1 中國國際期貨有限公司
10.1.1 企業發展基本情況
10.1.2 企業主要產品分析
10.1.3 企業競爭優勢分析
10.1.4 企業經營狀況分析
10.1.5 企業最新發展動態
10.1.6 企業發展戰略分析
10.2 中信期貨有限公司
10.2.1 企業發展基本情況
10.2.2 企業主要產品分析
10.2.3 企業競爭優勢分析
10.2.4 企業經營狀況分析
10.2.5 企業最新發展動態
10.2.6 企業發展戰略分析
10.3 永安期貨股份有限公司
10.3.1 企業發展基本情況
10.3.2 企業主要產品分析
10.3.3 企業競爭優勢分析
10.3.4 企業經營狀況分析
10.3.5 企業最新發展動態
10.3.6 企業發展戰略分析
10.4 國泰君安期貨有限公司
10.4.1 企業發展基本情況
10.4.2 企業主要產品分析
10.4.3 企業競爭優勢分析
10.4.4 企業經營狀況分析
10.4.5 企業最新發展動態
10.4.6 企業發展戰略分析
10.5 華泰長城期貨有限公司
10.5.1 企業發展基本情況
10.5.2 企業主要產品分析
10.5.3 企業競爭優勢分析
10.5.4 企業經營狀況分析
10.5.5 企業最新發展動態
10.5.6 企業發展戰略分析
10.6 銀河期貨有限公司
10.6.1 企業發展基本情況
10.6.2 企業主要產品分析
10.6.3 企業競爭優勢分析
10.6.4 企業經營狀況分析
10.6.5 企業最新發展動態
10.6.6 企業發展戰略分析
10.7 海通期貨有限公司
10.7.1 企業發展基本情況
10.7.2 企業主要產品分析
10.7.3 企業競爭優勢分析
10.7.4 企業經營狀況分析
10.7.5 企業最新發展動態
10.7.6 企業發展戰略分析
10.8 長江期貨有限公司
10.8.1 企業發展基本情況
10.8.2 企業主要產品分析
10.8.3 企業競爭優勢分析
10.8.4 企業經營狀況分析
10.8.5 企業最新發展動態
10.8.6 企業發展戰略分析
10.9 中糧期貨有限公司
10.9.1 企業發展基本情況
10.9.2 企業主要產品分析
10.9.3 企業競爭優勢分析
10.9.4 企業經營狀況分析
10.9.5 企業最新發展動態
10.9.6 企業發展戰略分析
10.10 廣發期貨有限公司
10.10.1 企業發展基本情況
10.10.2 企業主要產品分析
10.10.3 企業競爭優勢分析
10.10.4 企業經營狀況分析
10.10.5 企業最新發展動態
10.10.6 企業發展戰略分析
第十一章 2020-2026年中國期貨行業發展趨勢與投資機會研究
11.1 2020-2026年中國期貨行業市場發展潛力分析
11.1.1 中國期貨行業市場空間分析
11.1.2 中國期貨行業競爭格局變化
11.1.3 中國期貨行業互聯網+前景
11.2 2020-2026年中國期貨行業發展趨勢分析
11.2.1 中國期貨行業品牌格局趨勢
11.2.2 中國期貨行業渠道分布趨勢
11.2.3 中國期貨行業市場趨勢分析
11.3 2020-2026年中國期貨行業投資機會與建議
11.3.1 中國期貨行業投資前景展望
11.3.2 中國期貨行業投資機會分析
11.3.3 中國期貨行業投資建議
第十二章 2020-2026年中國期貨行業投資分析與風險規避
12.1 中國期貨行業關鍵成功要素分析
12.2 中國期貨行業投資壁壘分析
12.3 中國期貨行業投資風險與規避
12.3.1 宏觀經濟風險與規避
12.3.2 行業政策風險與規避
12.3.3 上游市場風險與規避
12.3.4 市場競爭風險與規避
12.3.5 技術風險分析與規避
12.3.6 下游需求風險與規避
12.4 中國期貨行業融資渠道與策略
12.4.1 期貨行業融資渠道分析
12.4.2 期貨行業融資策略分析
第十三章 2020-2026年中國期貨行業盈利模式與投資戰略規劃分析
13.1 國外期貨行業投資現狀及經營模式分析
13.1.1 境外期貨行業成長情況調查
13.1.2 經營模式借鑒
13.1.3 國外投資新趨勢動向
13.2 中國期貨行業商業模式探討
13.3 中國期貨行業投資發展戰略規劃
13.3.1 戰略優勢分析
13.3.2 戰略機遇分析
13.3.3 戰略規劃目標
13.3.4 戰略措施分析
13.4 最優投資路徑設計
13.4.1 投資對象
13.4.2 投資模式
13.4.3 預期財務狀況分析
13.4.4 風險資本退出方式
第十四章研究結論及建議
14.1 研究結論
14.2 建議
14.2.1 行業發展策略建議
14.2.2 行業投資方向建議
14.2.3 行業投資方式建議
圖表目錄：
圖表：期貨行業特點
圖表：期貨行業生命周期
圖表：期貨行業產業鏈分析
圖表：中國GDP增長情況
圖表：中國CPI增長情況
圖表：中國人口數量及其構成
圖表：中國工業增加值及其增長速度
圖表：中國城鎮居民可支配收入情況
圖表：2014-2019年期貨行業市場規模分析
圖表：2020-2026年期貨行業市場規模預測
圖表：2014-2019年中國期貨行業供給規模分析
圖表：2020-2026年中國期貨行業供給規模預測
圖表：2014-2019年中國期貨行業需求規模分析
圖表：2020-2026年中國期貨行業需求規模預測
圖表：2014-2019年中國期貨行業企業數量情況
圖表：2014-2019年中國期貨行業企業競爭結構
圖表：中國期貨行業盈利能力分析
圖表：中國期貨行業運營能力分析
圖表：中國期貨行業償債能力分析
圖表：中國期貨行業發展能力分析
圖表：中國期貨行業經營效益分析
圖表：2014-2019年期貨行業重要數據指標比較
圖表：2014-2019年中國期貨行業競爭力分析
圖表：2020-2026年中國期貨行業發展趨勢預測
