2020-2026年中國證券市場評估與市場需求預測報告
http://www.xibaipo.cc 2020-09-23 11:34 中企顧問網
2020-2026年中國證券市場評估與市場需求預測報告2020-9
證券公司業務增長受市場影響明顯。2015年，由于上半年大牛市出現，成交量井噴，證券行業全年實現營業收入5751.55億元，同比增長121.0%。而到了2016年，二級市場低迷、成交量下降致使券商經紀業務出現大幅萎縮；當年129家證券公司全年實現營業收入3279.94億元，同比下降43.0%。2017年，券商競爭激烈加上行情不理想，兩市成交量保持相對低位，傭金和手續費下滑趨勢仍在延續。與2016年相比，2017年證券行業業績有小幅下滑，全行業營業收入為3113.28億元，同比下降5.1%；實現凈利潤1129.95億元，同比下降8.5%。2019年一季度，證券公司營業收入為659.64億元，實現凈利潤235.59億元。
2015-2018Q1中國證券行業營業收入情況（單位：億元）
2015-2018Q1中國證券行業凈利潤情況（單位：億元）
中企顧問網發布的《2020-2026年中國證券市場評估與市場需求預測報告》共十四章。首先介紹了中國證券行業市場發展環境、證券整體運行態勢等，接著分析了中國證券行業市場運行的現狀，然后介紹了證券市場競爭格局。隨后，報告對證券做了重點企業經營狀況分析，最后分析了中國證券行業發展趨勢與投資預測。您若想對證券產業有個系統的了解或者想投資中國證券行業，本報告是您不可或缺的重要工具。
本研究報告數據主要采用國家統計數據，海關總署，問卷調查數據，商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局，部分行業統計數據主要來自國家統計局及市場調研數據，企業數據主要來自于國統計局規模企業統計數據庫及證券交易所等，價格數據主要來自于各類市場監測數據庫。
報告目錄：
1.1證券行業相關背景分析11
1.1.1證券行業相關概念解析11
1.1.2證券行業主要問題分析11
1.1.3證券行業重點事件分析12
1.2證券行業生命周期特征分析16
1.2.1證券行業生命周期參照依據16
1.2.2證券行業所處生命周期階段18
1.2.3證券行業生命周期影響因素19
1.3證券所屬行業運行狀況分析21
1.3.1商業銀行發展狀況分析21
（1）資產負債規模22
（2）經營利潤情況22
（3）資本充足率情況23
（4）流動性水平分析23
1.3.2保險所屬行業經營狀況分析24
（1）保險行業保費收入分析24
（2）保險行業賠付情況分析25
（3）保險公司營業費用分析25
1.3.3信托行業發展狀況分析26
（1）信托行業收入規模分析26
（2）信托資金來源結構分析27
（3）信托行業盈利能力分析28
1.3.4創投與私募市場運行分析29
（1）創投市場運行情況29
（2）私募市場運行情況31
第2章：國內證券所屬行業發展環境分析36
2.1證券市場政策環境分析36
2.1.1證券行業監管體制分析36
2.1.2證券行業政策法規情況36
2.1.3證券行業創新政策情況38
2.1.4其他相關財務杠桿政策42
2.1.5證券行業制度改革展望45
（1）新股發行制度改革展望45
（2）并購重組審核分道制改革46
2.1.6證券業協會行業自律法規46
2.2證券市場經濟環境分析47
2.2.1通貨膨脹因素分析47
2.2.2固定資產投資因素分析49
2.2.3居民可投資資產因素分析50
2.3證券市場社會環境分析51
2.3.1股市投資者密度分析51
2.3.2經濟證券化率分析52
第3章：發達國家證券市場發展經驗分析53
3.1國內外證券市場對比分析53
3.1.1交易所市場交易產品對比53
3.1.2法律、誠信環境與監管體系54
3.1.3證券公司綜合競爭能力對比55
3.2納斯達克證券交易所分析55
3.2.1納斯達克證券交易所發展經驗55
3.2.2納斯達克證券交易所進入條件56
3.2.3納斯達克證券交易所營業模式58
3.2.4納斯達克證券交易所產品分析59
3.2.5納斯達克證券交易所交易系統60
3.3紐約證券交易所發展分析60
3.3.1紐約證券交易所發展經驗60
3.3.2紐約證券交易所進入條件60
3.3.3紐約證券交易所營業模式61
3.3.4紐約證券交易所產品分析61
3.3.5紐約證券交易所交易系統62
3.4東京證券交易所發展分析62
3.4.1東京證券交易所發展經驗62
3.4.2東京證券交易所進入條件63
3.4.3東京證券交易所營業模式64
3.4.4東京證券交易所產品分析65
3.4.5東京證券交易所交易系統66
3.5倫敦證券交易所發展分析66
3.5.1倫敦證券交易所發展經驗66
3.5.2倫敦證券交易所進入條件67
3.5.3倫敦證券交易所營業模式68
3.5.4倫敦證券交易所產品分析69
3.5.5倫敦證券交易所交易系統70
3.6法蘭克福證券交易所發展分析70
3.6.1法蘭克福證券交易所發展經驗70
3.6.2法蘭克福證券交易所進入條件71
3.6.3法蘭克福證券交易所營業模式71
3.6.4法蘭克福證券交易所產品分析71
3.6.5法蘭克福證券交易所交易系統72
第4章：中國證券公司所屬行業發展狀況分析72
4.1證券公司發展綜述72
4.1.1證券公司發展規模分析72
4.1.2證券公司業務利潤分析74
4.1.3證券公司收入結構分析75
4.1.4證券公司營業網絡分析76
4.1.5證券公司從業人員分析77
4.2其他證券主體發展狀況78
4.2.1證券投資咨詢公司分析78
4.2.2證券資信評級機構分析78
4.3證券公司業務開展分析79
4.3.1證券經紀業務開展分析79
（1）市場規模與交易分析79
（2）股票賬戶規模分析80
（3）經紀業務收入分析81
（4）市場集中度分析82
4.3.2投資咨詢業務開展分析82
（1）證券投資顧問業務82
（2）發布研究報告業務83
1）證券公司發布研究報告情況83
2）證券公司從事發布研究報告業務的人員情況84
4.3.3證券承銷與發行業務分析84
（1）股票發行與承銷業務分析84
1）首次公開發行（IPO）84
2）再融資85
（2）債券發行與承銷業務分析85
（3）新三板業務85
（4）證券承銷與發行業務收入86
（5）承銷業務市場集中度分析86
4.3.4資產管理業務開展分析87
（1）集合理財產品規模情況87
（2）資產管理業務收入情況87
4.3.5融資融券業務開展分析88
（1）市場交易情況分析88
（2）轉融通交易情況分析89
（3）投資者情況分析90
（4）業務集中度情況分析91
4.3.6直投業務開展分析92
（1）直投子公司基本情況92
（2）直投基金基本情況92
4.4證券公司其他業務開展分析93
4.4.1財務顧問業務分析93
4.4.2證券自營業務分析94
4.4.3約定購回式證券交易業務94
4.4.4股票質押式回購交易業務95
4.4.5國際業務分析95
（1）股票承銷與發行業務情況分析96
（2）債券承銷發行業務情況分析96
（3）兼并與收購業務情況分析96
（4）資產管理業務情況分析96
第5章：證券交易市場所屬行業板塊發展前景97
5.1證券市場醫藥板塊分析97
5.1.1醫藥行業重點政策分析97
5.1.2醫藥行業發展狀況分析97
（1）醫藥行業發展規模分析97
（2）醫藥行業發展風險分析97
（3）醫藥行業驅動因素分析97
（4）醫藥行業發展前景預測97
5.1.3醫藥行業相關概念股走勢分析97
5.1.4醫藥板塊龍頭企業最新動向97
5.1.5醫藥板塊投資策略分析97
5.2證券市場文化傳媒板塊分析97
5.2.1文化傳媒行業重點政策分析97
5.2.2文化傳媒行業發展狀況分析97
（1）文化傳媒行業發展規模分析98
（2）文化傳媒行業發展風險分析98
（3）文化傳媒行業驅動因素分析98
（4）文化傳媒行業發展前景預測98
5.2.3文化傳媒行業相關概念股走勢分析98
5.2.4文化傳媒板塊龍頭企業最新動向98
5.2.5文化傳媒板塊投資策略分析98
5.3證券市場TMT板塊分析98
5.3.1TMT行業重點政策分析98
5.3.2TMT行業發展狀況分析98
（1）TMT行業發展規模分析98
近一年半， TMT 行業營收、歸母凈利潤整體呈增長態勢， 2018H1 營收和歸母凈利潤同比增速分別達到 18.16%、 9.88%， 增速趨于穩定。
2016H1-2018H1 新三板 TMT 公司營收情況
（2）TMT行業發展風險分析98
（3）TMT行業驅動因素分析98
（4）TMT行業發展前景預測98
5.3.3TMT行業相關概念股走勢分析98
5.3.4TMT板塊龍頭企業最新動向98
5.3.5TMT板塊投資策略分析99
5.4證券市場電氣設備板塊分析99
5.4.1電氣設備行業重點政策分析99
5.4.2電氣設備行業發展狀況分析99
（1）電氣設備行業發展規模分析99
（2）電氣設備行業發展風險分析99
（3）電氣設備行業驅動因素分析99
（4）電氣設備行業發展前景預測99
5.4.3電氣設備行業相關概念股走勢分析99
5.4.4電氣設備板塊龍頭企業最新動向99
5.4.5電氣設備板塊投資策略分析99
5.5證券市場電子板塊分析99
5.5.1電子行業重點政策分析99
5.5.2電子行業發展狀況分析99
（1）電子行業發展規模分析100
（2）電子行業發展風險分析100
（3）電子行業驅動因素分析100
（4）電子行業發展前景預測100
5.5.3電子行業相關概念股走勢分析100
5.5.4電子板塊龍頭企業最新動向100
5.5.5電子板塊投資策略分析100
5.6證券市場其他板塊分析100
5.6.1交通運輸板塊投資分析100
5.6.2農林牧漁板塊投資分析100
5.6.3房地產板塊投資分析100
5.6.4公用事業板塊投資分析100
第6章：中國證券交易市場發展分析100
6.1上海證券交易所100
6.1.1上交所交易狀況分析100
（1）上交所股票交易情況分析101
（2）上交所債券交易情況分析102
（3）上交所基金交易情況分析104
（4）上交所融資融券交易分析105
1）會員融資融券交易概況105
2）股票融資融券交易概況107
6.1.2上證系列主要指數分析108
6.1.3上交所證券品種分析109
6.1.4上交所營業模式分析110
6.1.5上交所發展前景分析110
6.2深圳證券交易所111
6.2.1深交所交易狀況分析111
（1）深交所股票交易情況分析111
（2）深交所債券交易情況分析111
（3）深交所基金交易情況分析113
（4）深交所融資融券交易分析113
6.2.2深證系列主要指數分析114
6.2.3深交所證券品種分析115
6.2.4深交所營業模式分析116
6.2.5深交所發展前景分析116
6.3香港證券交易所117
6.3.1港交所交易狀況分析117
（1）港交所股市交易分析117
（2）港交所衍生產品市場分析117
6.3.2港交所系列主要指數分析119
6.3.3港交所證券品種分析120
6.3.4港交所營業模式分析121
6.3.5港交所發展前景分析122
第7章：中國證券行業發展前景與建議122
7.1證券市場各板塊發展前景對比122
7.1.1不同類型公司板塊業績預測122
7.1.2不同類型行業板塊盈利預測122
7.1.3增長預期較高公司業績預測122
7.2證券行業發展風險分析123
7.2.1證券市場交易風險分析123
7.2.2證券公司風險處置風險123
7.2.3委托理財法律風險分析123
7.2.4證券登記結算風險分析123
7.2.5證券產品創新法律風險123
7.2.6證券行業其他風險分析123
7.3證券行業投資建議123
7.3.1證券市場未來投資建議123
7.3.2證券公司業務創新建議123
7.3.3證券交易所未來發展方向123
圖表目錄:
圖表1：2014-2019年證券行業重點事件12
圖表2：美國投資銀行第.一次ROE輪動16
圖表3：美國投資銀行第二次ROE輪動17
圖表4：中美證券行業不同時期收入結構對比（單位：%）18
圖表5：美國可比時期投資銀行收入凈利率及資產周轉率變化情況（單位：%）18
圖表6：中國證券行業可比時期收入凈利率及資產周轉率變化情況（單位：%）19
圖表7：境外ROE杜邦三部曲第二階段創新業務及收益率情況19
圖表8：2012-2019年銀行業金融機構資產負債規模季度變化情況（單位：萬億元，%）22
圖表9：2012-2019年銀行業金融機構凈利潤季度變化情況（單位：萬億元，%）22
圖表10：2012-2019年銀行業金融機構流動性比例情況（單位：%）23
圖表11：2012-2019年中國信托行業資產規模季度變化情況（單位：億元，%）25
圖表12：2012-2019年中國創業投資市場投資規模變化情況（單位：億美元，起）28
圖表13：2014-2019年中國創業投資市場投資案例數量分布情況（單位：%）29
圖表14：2014-2019年中國創業投資市場投資案例金額分布情況（單位：%）29
圖表15：2012-2019年中國私募市場投資規模變化情況（單位：百萬美元，起）30
圖表16：2014-2019年中國新募私募股權基金類型分布情況（單位：%）31
圖表17：2014-2019年中國私募市場投資案例數量分布情況（單位：%）32
圖表18：2014-2019年中國私募市場投資案例金額分布情況（單位：%）33
圖表19：2012-2019年中國CPI月度走勢情況（單位：%）47
圖表20：國內股票投資者人數占比與發達國家對比（單位：%）52
圖表21：國際經濟證券化率比較（單位：%）53
圖表22：國內外交易所市場交易產品對比54
圖表23：主要國家證券期貨基本法律55
圖表24：截至2019年底國際主要證券公司總資產對比（單位：萬億元）55
圖表25：法蘭克福證券交易所主要產品情況（單位：種）73
圖表26：2011-2019年國內證券公司數量變化情況（單位：家）74
圖表27：2012-2019年國內證券公司各項規模指標情況（單位：萬億元，億元，倍）74
圖表28：2011-2019年國內證券公司規模集中度變化情況（單位：%）75
圖表29：2012-2019年證券公司利潤和收入情況（單位：億元，%）76
圖表30：2012-2019年證券公司各項業務收入構成情況（單位：%）76
圖表31：2011-2019年證券公司營業部轄區分布（單位：家）77
圖表32：2012-2019年證券公司從業人員規模及分布情況（單位：人）79
圖表33：2012-2019年證券資信評級機構發展狀況（單位：億元，單，人）80
圖表34：2012-2019年市場規模和交易情況（單位：家，萬億股，萬億元）81
圖表35：2012-2019年A股賬戶和基金賬戶變化情況（單位：萬戶）81
圖表36：2011-2019年A股賬戶結構變化情況（單位：億戶，戶）81
圖表37：2012-2019年證券公司經紀業務收入情況（單位：億元，%）82
圖表38：2011-2019年證券經紀業務交易量集中度（單位：%）83
