2023-2029年中國國債行業發展態勢與投資前景評估報告
http://www.xibaipo.cc 2023-09-05 18:29 中企顧問網
2023-2029年中國國債行業發展態勢與投資前景評估報告2023-9
國債又稱國家公債，是國家以其信用為基礎，按照債券的一般原則，通過向社會發行債券籌集資金所形成的債權債務關系。國債是中央政府為籌集財政資金而發行的一種政府債券，由中央政府向投資者出具的、承諾在一定時期支付利息和到期償還本金的債權債務憑證，由于國債的發行主體是國家，所以它具有最高的信用度，被公認為是最安全的投資工具。
中企顧問網發布的《2023-2029年中國國債行業發展態勢與投資前景評估報告》共七章。首先介紹了國債行業市場發展環境、國債整體運行態勢等，接著分析了國債行業市場運行的現狀，然后介紹了國債市場競爭格局。隨后，報告對國債做了重點企業經營狀況分析，最后分析了國債行業發展趨勢與投資預測。您若想對國債產業有個系統的了解或者想投資國債行業，本報告是您不可或缺的重要工具。
本研究報告數據主要采用國家統計數據，海關總署，問卷調查數據，商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局，部分行業統計數據主要來自國家統計局及市場調研數據，企業數據主要來自于國統計局規模企業統計數據庫及證券交易所等，價格數據主要來自于各類市場監測數據庫。
報告目錄：
第.1章：債券行業發展綜述
1.1 債券行業相關定義
1.1.1 行業定義與發展歷程
1.1.2 2022年市場運行特征
（1）債券市場規范力度進一步加大
（2）債券市場創新成果明顯
（3）債券市場化程度進一步提高
（4）債券首現信用違約，剛性兌付仍未打破
（5）一級市場發行利率水平下移，波動幅度顯著提升
（6）城投債信用利差縮窄
1.2 債券行業發行上市分析
1.2.1 債券招標發行分析
1.2.2 簿記建檔發行分析
1.2.3 商業銀行柜臺發行分析
1.3 債券行業市場格局分析
1.3.1 銀行間債券市場分析
1.3.2 交易所債券市場分析
1.3.3 商業銀行柜臺市場分析
1.4 債券行業市場建設分析
1.4.1 發行市場建設分析
（1）發行主體分析
（2）監管管制分析
（3）發行方式分析
1.4.2 流通市場建設分析
（1）債券市場流動性分析
（2）登記結算系統分析
（3）轉讓交易系統分析
（4）柜臺交易系統分析
（5）做市商制分析
1.5 債券市場投資者結構與行為分析
1.5.1 債券市場投資者構成分析
1.5.2 債券市場投資者數量規模
1.5.3 債券市場投資者資產規模
1.5.4 債券市場投資者投資品種
1.5.5 債券市場投資者投資需求
1.6 債券從業人員道德風險分析
1.6.1 債券從業人員道德風險表現形式
1.6.2 債券從業人員道德風險控制措施
1.7 債券行業存在問題分析
1.7.1 發行審批制度非市場化問題
1.7.2 信用體系建設不健全的問題
1.7.3 多頭監管，寬嚴不一，效率低下
1.7.4 企業債二級市場化不活躍問題
1.7.5 債券市場對實體經濟的支持力度不夠
第2章：債券行業市場運行數據分析
2.1 債券市場經營數據分析
2.1.1 債券市場發行規模分析
2.1.2 債券市場發行結構分析
2.1.3 債券市場托管規模分析
2.1.4 債券市場交投活躍度分析
2.1.5 債券市場交易結構分析
2.2 債券市場收益率分析
2.2.1 債券市場收益率走勢特征
2.2.2 債券市場收益率走勢分析
2.2.3 債券市場收益率影響因素分析
2.3 債券市場發行成本與投資需求
2.3.1 債券市場發行成本分析
2.3.2 債券市場投資需求分析
2.4 債券市場替代品分析
2.4.1 銀行非標資產業務規模分析
2.4.2 銀行投資非標資產渠道分析
2.4.3 銀行非標資產業務風險分析
2.4.4 應對非標風險的政策建議
2.5 債券市場利率債分析
2.5.1 央票利率分析
2.5.2 國債利率分析
2.5.3 地方債利率分析
2.5.4 政策性銀行債利率分析
2.6 高收益債投資策略分析
2.6.1 高收益債投資特點分析
2.6.2 高收益債投資策略分析
2.6.3 高收益債投資前景分析
2.7 信用債供給與投資策略分析
2.7.1 信用債供給影響因素分析
（1）供給約束層面因素分析
（2）需求約束層面因素分析
2.7.2 信用債一級市場分析
2.7.3 信用債二級市場分析
2.7.4 信用債供給趨勢預測
2.7.5 信用債投資策略分析
第3章：債券行業產品分析與創新設計
3.1 政府債券產品設計分析
3.1.1 產品市場規模分析
3.1.2 產品期限設計分析
3.1.3 產品利率設計分析
3.1.4 產品風險控制分析
3.2 金融債券產品設計分析
3.2.1 產品市場規模分析
3.2.2 產品期限設計分析
3.2.3 產品利率設計分析
3.2.4 產品風險控制分析
3.3 企業債券產品設計分析
3.3.1 產品市場規模分析
3.3.2 產品期限設計分析
3.3.3 產品利率設計分析
3.3.4 產品風險控制分析
3.4 短期融資券產品設計分析
3.4.1 產品市場規模分析
3.4.2 產品期限設計分析
3.4.3 產品利率設計分析
3.4.4 產品風險控制分析
3.5 中期票據產品設計分析
3.5.1 產品市場規模分析
3.5.2 產品期限設計分析
3.5.3 產品利率設計分析
3.5.4 產品風險控制分析
3.6 資產支持證券產品設計分析
3.6.1 產品市場規模分析
3.6.2 產品期限設計分析
3.6.3 產品利率設計分析
3.6.4 產品風險控制分析
3.7 機構債產品設計分析
3.7.1 產品市場規模分析
3.7.2 產品期限設計分析
3.7.3 產品利率設計分析
3.7.4 產品風險控制分析
3.8 債券產品創新分析
3.8.1 跨市場債券產品開發
3.8.2 加強基礎產品創新
第4章：債券行業重點區域市場分析
4.1 北京市債券市場分析
4.1.1 北京市經濟發展實力分析
（1）北京市GDP發展情況
（2）北京市全社會固定資產投資情況
（3）北京市金融機構存款余額情況
4.1.2 北京市財政平衡能力分析
（1）北京市財政公共預算收入
（2）北京市財政公共預算支出
（3）北京市財政平衡能力
4.1.3 北京市政府性債務分析
（1）北京市政府債務總量分析
（2）北京市政府債務結構分析
（3）北京市政府舉債主體分析
（4）北京市政府債務資金來源分析
（5）北京市政府債務負擔分析
（6）北京市政府債務管控分析
4.1.4 北京市政府債券發行規模及發行品種結構分析
4.2 上海市債券市場分析
4.2.1 上海市經濟發展實力分析
（1）上海市生產總值情況
（2）居民生活水平分析
（3）上海市金融機構存款余額情況
4.2.2 上海市財政平衡能力分析
（1）上海市財政公共預算收入
（2）上海市財政公共預算支出
（3）上海市財政平衡能力
4.2.3 上海市政府性債務分析
（1）上海市政府債務總量分析
（2）上海市政府債務結構分析
（3）上海市政府舉債主體分析
（4）上海市政府債務資金來源分析
（5）上海市政府債務負擔分析
（6）上海市政府債務管控分析
4.2.4 上海市政府債券發行規模及發行品種結構分析
4.3 廣東省債券市場分析
4.3.1 廣東省經濟發展實力分析
（1）廣東省生產總值情況
（2）廣東省全社會固定資產投資情況
（3）廣東省金融機構存款情況分析
4.3.2 廣東省財政平衡能力分析
（1）廣東省財政公共預算收入
（2）廣東省財政公共預算支出
（3）廣東省財政平衡能力
4.3.3 廣東省政府性債務分析
（1）廣東省政府債務總量分析
（2）廣東省政府債務結構分析
（3）廣東省政府舉債主體分析
（4）廣東省政府債務資金來源分析
（5）廣東省政府債務負擔分析
（6）廣東省政府債務管控分析
4.3.4 廣東省政府債券發行規模及發行品種結構分析
4.4 浙江省債券市場分析
4.4.1 浙江省經濟發展實力分析
（1）生產總值情況
（2）固定資產投資情況分析
（3）金融機構存款余額變化趨勢
4.4.2 浙江省財政平衡能力分析
（1）浙江省財政公共預算收入
（2）浙江省財政公共預算支出
（3）浙江省財政平衡能力
4.4.3 浙江省政府性債務分析
（1）浙江省政府債務總量分析
（2）浙江省政府債務結構分析
（3）浙江省政府舉債主體分析
（4）浙江省政府債務資金來源分析
（5）浙江省政府債務負擔分析
（6）浙江省政府債務管控分析
4.4.4 浙江省政府債券發行規模及發行品種結構分析
4.5 江蘇省債券市場分析
4.5.1 江蘇省經濟發展實力分析
（1）生產總值情況
（2）固定資產投資情況分析
（3）金融機構存款余額變化趨勢
4.5.2 江蘇省財政平衡能力分析
（1）江蘇省財政公共預算收入
（2）江蘇省財政公共預算支出
（3）江蘇省財政平衡能力
4.5.3 江蘇省政府性債務分析
（1）江蘇省政府債務總量分析
（2）江蘇省政府債務結構分析
（3）江蘇省政府舉債主體分析
（4）江蘇省政府債務資金來源分析
（5）江蘇省政府債務負擔分析
（6）江蘇省政府債務管控分析
4.5.4 江蘇省政府債券發行規模及發行品種結構分析
4.6 山東省債券市場分析
4.6.1 山東省經濟發展實力分析
（1）山東省生產總值情況
（2）山東省固定資產投資情況分析
（3）山東省金融機構存款余額變化趨勢
4.6.2 山東省財政平衡能力分析
（1）山東省財政公共預算收入
（2）山東省財政公共預算支出
（3）山東省財政平衡能力
4.6.3 山東省政府性債務分析
（1）山東省政府債務總量分析
（2）山東省政府債務結構分析
（3）山東省政府舉債主體分析
（4）山東省政府債務資金來源分析
（5）山東省政府債務負擔分析
（6）山東省政府債務管控分析
4.6.4 山東省政府債券發行規模及發行品種結構分析
4.7 江西省債券市場分析
4.7.1 江西省經濟發展實力分析
（1）江西省生產總值情況
（2）江西省固定資產投資情況分析
（3）江西省金融機構存款余額變化趨勢
4.7.2 江西省財政平衡能力分析
（1）江西省財政公共預算收入
（2）江西省財政公共預算支出
（3）江西省財政平衡能力
4.7.3 江西省政府性債務分析
（1）江西省政府債務總量分析
（2）江西省政府債務結構分析
（3）江西省政府舉債主體分析
（4）江西省政府債務資金來源分析
（5）江西省政府債務負擔分析
（6）江西省政府債務管控分析
4.7.4 江西省政府債券發行規模及發行品種結構分析
4.8 寧夏債券市場分析
4.8.1 寧夏經濟發展實力分析
（1）生產總值情況
（2）固定資產投資情況分析
（3）金融機構存款余額變化趨勢
4.8.2 寧夏財政平衡能力分析
（1）寧夏區財政公共預算收入
（2）寧夏區財政公共預算支出
（3）寧夏區財政平衡能力
4.8.3 寧夏政府性債務分析
（1）寧夏政府債務總量分析
（2）寧夏政府債務結構分析
（3）寧夏政府舉債主體分析
（4）寧夏政府債務資金來源分析
（5）寧夏政府債務負擔分析
（6）寧夏政府債務管控分析
4.8.4 寧夏政府債券發行規模及發行品種結構分析
第5章：債券市場投資機構經營分析
5.1 商業銀行債券業務經營分析
5.1.1 中國銀行債券業務經營分析
（1）債券業務規模分析
（2）債券業務經營業績分析
（3）債券業務經營創新分析
（4）債券業務營銷推廣分析
（5）代表性債券產品分析
5.1.2 工商銀行債券業務經營分析
（1）債券業務規模分析
（2）債券業務經營業績分析
（3）債券業務經營創新分析
（4）債券業務營銷推廣分析
（5）代表性債券產品分析
5.1.3 建設銀行債券業務經營分析
（1）債券業務規模分析
（2）債券業務經營業績分析
（3）債券業務經營創新分析
（4）債券業務營銷推廣分析
（5）代表性債券產品分析
5.1.4 農業銀行債券業務經營分析
（1）債券業務規模分析
（2）債券業務經營業績分析
（3）債券業務經營創新分析
（4）債券業務營銷推廣分析
（5）代表性債券產品分析
5.1.5 招商銀行債券業務經營分析
（1）債券業務規模分析
（2）債券業務經營業績分析
（3）債券業務經營創新分析
（4）債券業務營銷推廣分析
（5）代表性債券產品分析
5.1.6 交通銀行債券業務經營分析
（1）債券業務規模分析
（2）債券業務經營業績分析
（3）債券業務經營創新分析
（4）債券業務營銷推廣分析
（5）代表性債券產品分析
5.1.7 華夏銀行債券業務經營分析
（1）債券業務規模分析
（2）債券業務經營業績分析
（3）債券業務經營創新分析
（4）債券業務營銷推廣分析
（5）代表性債券產品分析
5.1.8 興業銀行債券業務經營分析
（1）債券業務規模分析
（2）債券業務經營業績分析
（3）債券業務經營創新分析
（4）代表性債券產品分析
5.1.9 民生銀行債券業務經營分析
（1）債券業務規模分析
（2）債券業務經營業績分析
（3）債券業務經營創新分析
（4）債券業務營銷推廣分析
（5）代表性債券產品分析
5.1.10 浦發銀行債券業務經營分析
（1）債券業務規模分析
（2）債券業務經營業績分析
（3）債券業務經營創新分析
（4）債券業務營銷推廣分析
（5）代表性債券產品分析
5.2 證券公司債券業務經營分析
5.2.1 中信證券債券業務經營分析
（1）債券承銷規模分析
（2）債券承銷收入分析
（3）債券業務市場份額
（4）債券承銷產品結構
（5）債券承銷發行優勢
5.2.2 海通證券債券業務經營分析
（1）債券承銷規模分析
（2）債券承銷收入分析
（3）債券業務市場份額
（4）債券承銷發行優勢
5.2.3 廣發證券債券業務經營分析
（1）債券承銷規模分析
（2）債券承銷收入分析
（3）債券業務市場份額
（4）債券承銷產品結構
（5）債券承銷發行優勢
5.2.4 第一創業證券債券業務經營分析
（1）公司發展情況簡介
（2）公司經營情況分析
（3）公司債券業務分析
（4）債券承銷發行優勢
5.2.5 東海證券債券業務經營分析
（1）債券承銷規模分析
（2）債券承銷收入分析
（3）債券業務市場份額
（4）債券承銷產品結構
（5）債券承銷發行優勢
5.2.6 平安證券債券業務經營分析
（1）公司發展情況簡介
（2）公司經營情況分析
（3）公司債券業務分析
（4）企業營業網點分析
（5）債券承銷發行優勢
5.2.7 東方證券債券業務經營分析
（1）債券承銷規模分析
（2）債券承銷收入分析
（3）債券業務市場份額
（4）債券承銷產品結構
（5）債券承銷發行優勢
5.2.8 光大證券債券業務經營分析
（1）債券承銷規模分析
（2）債券承銷收入分析
（3）公司主營業務分析
（4）債券承銷產品結構
（5）債券承銷發行優勢
5.2.9 國信證券債券業務經營分析
（1）債券承銷規模分析
（2）債券承銷收入分析
（3）債券業務市場份額
（4）債券承銷產品結構
（5）債券承銷發行優勢
5.2.10 中銀證券債券業務經營分析
（1）公司發展情況簡介
（2）公司經營情況分析
（3）公司債券業務分析
（4）債券承銷發行優勢
第6章：國外債券行業發展經驗借鑒
6.1 美國債券市場發展經驗借鑒
6.1.1 美國債券市場監管制度分析
6.1.2 美國債券市場發展特征分析
6.1.3 美國債券市場發展規模分析
6.1.4 美國債券市場產品設計分析
（1）私募債產品設計分析
（2）高收益債產品設計分析
（3）市政債產品設計分析
6.1.5 美國債券市場建設經驗借鑒
6.2 英國債券市場發展經驗借鑒
6.2.1 英國債券市場監管制度分析
6.2.2 英國債券市場發展特征分析
6.2.3 英國債券市場發展規模分析
6.2.4 英國債券市場產品設計分析
6.2.5 英國債券收益率分析
6.2.6 英國債券市場建設經驗借鑒
6.3 韓國債券市場發展經驗借鑒
6.3.1 韓國債券市場監管制度分析
6.3.2 韓國債券市場發展特征分析
6.3.3 韓國債券市場發展規模分析
6.3.4 韓國債券市場產品設計分析
6.3.5 韓國債券收益率分析
6.3.6 韓國債券市場建設經驗借鑒
6.4 馬來西亞債券市場發展經驗借鑒
6.4.1 馬來西亞債券市場監管制度分析
6.4.2 馬來西亞債券市場發展規模分析
6.4.3 馬來西亞債券市場產品設計分析
6.4.4 馬來西亞債券市場建設經驗借鑒
6.5 泰國債券市場發展經驗借鑒
6.5.1 泰國債券市場監管制度分析
6.5.2 泰國債券市場發展特征分析
6.5.3 泰國債券市場發展規模分析
6.5.4 泰國債券市場產品設計分析
6.5.5 泰國債券收益率分析
6.5.6 泰國債券市場建設經驗借鑒
第7章：債券行業投資機會與市場前景
7.1 債券行業投資機會分析
7.1.1 債券行業投資壁壘分析
7.1.2 債券行業投資風險分析
（1）宏觀經濟波動風險
（2）市場競爭風險
（3）政策風險
7.1.3 債券行業投資機會分析
7.2 債券行業發展趨勢與前景
7.2.1 債券行業發展趨勢預判
7.2.2 債券行業市場前景預測
7.3 債券行業發展建議
7.3.1 從市場機制的角度看
7.3.2 調整評價指標體系
7.3.3 從私募債信息透明度的角度看
7.3.4 提升資產支持證券的信息披露透明度
7.3.5 完善債券業務營業稅問題
7.3.6 進一步加快境外投資者入市步伐
圖表目錄：
圖表1：2022年銀行間債券市場銷量結構（單位：%）
圖表2：2022年交易所債券市場銷量結構（單位：%）
圖表3：2022年商業銀行債券市場銷量結構（單位：%）
圖表4：2023-2029年我國債券市場周轉率（單位：億元）
圖表5：各國債券市場周轉率
圖表6：2022年底債券市場機構投資者構成（單位：%）
圖表7：2023-2029年我國全口徑債券持有結構（單位：%）
圖表8：2023-2029年記賬式國債柜臺交易情況
圖表9：2023-2029年債券市場投資者資產總規模（單位：萬億元）
圖表10：2022年底債券市場投資者托管量結構（單位：%）
圖表11：2022年銀行間債券市場主要券種持有者結構（單位：%）
圖表12：2022年商業銀行主要券種持有者結構（單位：%）
圖表13：2022年信用社主要券種持有者結構（單位：%）
圖表14：2022年非銀行金融機構主要券種持有者結構（單位：%）
圖表15：2022年保險機構主要券種持有者結構（單位：%）
圖表16：2023-2029年債券市場發行量趨勢圖（單位：億元）
圖表17：2022年債券市場發行結構（單位：%）
圖表18：2022年銀行間債券市場各券種累計發行量占比（單位：%）
圖表19：2022年債券市場余額情況（單位：億元，只）
圖表20：2022年債券市場現券和回購交易結算情況（單位：億元，筆）
圖表21：2022年我國債券市場交易結構分析（單位：%）
圖表22：2022年我國銀行間債券市場交易結構分析（單位：%）
圖表23：2022年國債收益率曲線走勢圖
圖表24：2022年中債綜合指數凈價指數走勢
圖表25：Shibor變化趨勢（單位：%）
圖表26：2023-2029年上市銀行非標資產規模及其構成（單位：億元）
圖表27：截至2022年上市銀行非標資產規模及占總資產的比重（單位：億元，%）
圖表28：2023-2029年理財產品收益率走勢（單位：%）
圖表29：2023-2029人民幣理財產品收益率（單位：%）
圖表30：2023-2029年投資項下項目結構（單位：億元）
