2024-2030年中國金融期貨產業發展現狀與市場供需預測報告
http://www.xibaipo.cc 2023-10-11 10:23 中企顧問網
2024-2030年中國金融期貨產業發展現狀與市場供需預測報告2023-10
金融期貨是指以金融工具作為標的物的期貨合約。金融期貨交易具有期貨交易的一般特征，但與商品期貨相比，其合約標的物不是實物商品，而是金融商品，如外匯、債券、股票指數等。金融期貨主要分為三大類：股指期貨、利率期貨、外匯期貨。
2021年全國期貨市場累計成交量約為75.14億手，累計成交額約為581.20萬億元，同比分別增長22.13%和32.84%。2022年1-8月，全國期貨市場累計成交量為43.74億手，累計成交額為357.53萬億元，同比分別下降12.04%和7.93%。
金融期貨市場對資管機構規避市場風險、豐富配置策略、助推產品創新等發揮著積極作用。股指期貨上市以后，資產管理能力大幅提升。通過對沖風險，可以發行多策略產品；通過多頭持倉，可以發行更有吸引力的指數增強基金、創新型ETF等。此外，機構利用股指期貨開展定增業務，可以有效提高上市公司融資效率，降低上市公司融資成本。這些理財產品的推出，既能滿足投資者差異化的風險偏好和投資需求，使更多居民更好地分享經濟金融改革帶來的成果，也提高了資本市場服務實體經濟的能力。股指期貨的上市為投資者提供了規范、透明、高效的風險對沖手段，對穩定現貨市場起到了積極作用。國債期貨的上市促進了國債一級市場發行，顯著提升了國債現貨市場的定價效率和流動性，同時為投資者提供了重要的利率風險對沖工具。
2021年6月21日，中國期貨業協會發布《期貨投資者信用風險信息共享管理規則（修訂）》，推進期貨投資者信用風險信息的交換與共享，防范和降低期貨投資者的信用風險，保障信用風險信息的準確、安全和正當使用，實現信用記錄的電子化儲存，進一步加快期貨行業信用信息系統建設。2021年7月15日，證監會發布了《證券期貨違法行為行政處罰辦法》，明確立案程序和執法權限、規范調查取證行為、完善查審機制、落實行政執法“三項制度”、加強對當事人的權利保障和對執法人員的監督，將為提升稽查處罰效能提供有力的制度支撐，營造出規范、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場。2022年4月20日，第十三屆全國人大常委會第三十四次會議表決通過了《中華人民共和國期貨和衍生品法》，圍繞服務實體經濟的主線，就促進期貨市場功能發揮做了制度安排，擴展期貨公司業務范圍，為增強期貨公司經營能力和風險管理能力，更好服務實體企業，預留了法律空間。2022年9月16日，證監會發布《期貨交易所管理辦法（征求意見稿）》，《期貨和衍生品法》對期貨交易所的職責、風險監測和應對、行情信息發布等作出了規定，對期貨品種上市、期貨交易、結算、交割等作出了制度安排，相關內容需在《期貨交易所管理辦法》進一步作出具體規定或進行適應性調整。
金融期貨作為金融行業發展的輔助領域，以及利率市場化的推進將促進我國金融期貨市場的繁榮發展。伴隨股指期貨、國債期貨的相繼推出，近年來我國金融期貨市場得到了穩步發展，而對比國外成熟市場，我國金融期貨創新業務的空間還非常廣闊。
中企顧問網發布的《2024-2030年中國金融期貨產業發展現狀與市場供需預測報告》共十二章。首先介紹了金融期貨的概念、分類等，接著分析了金融期貨發展環境及國內外金融期貨市場的發展現狀，然后詳細分析了股指期貨、利率期貨、外匯期貨、國債期貨的發展。隨后報告對金融期貨市場的競爭狀況、重點交易所、重點企業做了分析，最后報告解析了金融期貨的投資狀況及發展前景。
本研究報告數據主要來自于國家統計局、商務部、財政部、中國金融交易所、中企顧問網以及國內外重點刊物等渠道，數據權威、詳實、豐富，同時通過專業的分析預測模型，對行業核心發展指標進行科學地預測。您或貴單位若想對金融期貨行業有個系統深入的了解、或者想投資相關行業，本報告將是您不可或缺的重要參考工具。
報告目錄：
第一章 金融期貨基本概述
1.1 金融期貨基本界定
1.1.1 定義
1.1.2 分類
1.1.3 功能
1.1.4 具體作用
1.2 金融期貨市場的組織結構
1.2.1 交易所
1.2.2 會員
1.2.3 清算機構
1.2.4 交易商
1.2.5 買賣方式
1.3 金融期貨交割特征
1.3.1 交易基本特點
1.3.2 交割具有極大的便利性
1.3.3 交割價格盲區縮小
1.3.4 期現套利更易進行
1.3.5 逼倉行情難以發生
1.4 金融期貨行業影響因素
1.4.1 物價水準
1.4.2 政府政策
1.4.3 干預措施
1.4.4 經濟指標
1.5 金融期貨與相關產品的區別
1.5.1 與金融現貨交易的區別
1.5.2 與商品期貨的區別
1.5.3 與金融遠期合約交易的區別
1.5.4 與金融現貨價格的關系
第二章 2021-2023年金融期貨市場發展環境分析
2.1 期貨市場發展分析
2.1.1 中國期貨市場在國民經濟發展中的作用
2.1.2 中國期貨市場交易規模現狀
2.1.3 中國期貨市場國際化發展現狀
2.1.4 中國期貨企業的經營模式
2.1.5 中國期貨市場發展面臨的挑戰及建議
2.2 金融市場發展綜析
2.2.1 金融市場規模分析
2.2.2 金融市場結構分析
2.2.3 金融市場融資格局
2.2.4 金融市場對外開放程度
2.2.5 金融市場制度建設狀況
2.2.6 金融市場創新狀況
2.3 金融改革狀況分析
2.3.1 中國金融業發展改革現狀分析
2.3.2 金融業成十八屆三中全會改革重點
2.3.3 金融業改革發展面臨的挑戰
2.3.4 中國金融業改革發展的措施
2.3.5 中國金融業改革未來發展趨勢
2.4 金融期貨政策環境分析
2.4.1 監管模式
2.4.2 交易制度
2.4.3 結算政策
2.4.4 投資者規范政策
第三章 2021-2023年金融期貨市場發展分析
3.1 金融期貨市場發展意義
3.1.1 可助推金融市場一體化發展
3.1.2 對經濟發展具有戰略意義
3.1.3 促進現貨市場的流通
3.1.4 促進財富管理健康發展
3.2 2021-2023年國際金融期貨市場發展分析
3.2.1 市場發展背景分析
3.2.2 市場規模及結構
3.2.3 市場發展特征分析
3.2.4 區域發展狀況
3.3 2021-2023年中國金融期貨市場發展概況
3.3.1 行業發展歷程
3.3.2 市場現狀分析
3.3.3 市場發展水平
3.3.4 產品推出路線
3.3.5 產品交易規則
3.4 金融期貨市場發展特征
3.4.1 合約價格接近均衡價格
3.4.2 有良好的做空機制
3.4.3 易吸引信息交易者
3.4.4 具有較強的預期性
3.5 影響金融期貨價格的因素分析
3.5.1 一般物價水準
3.5.2 政府的貨幣政策與財政政策
3.5.3 政府一般性的市場干預措施
3.5.4 產業活動及有關的經濟指標
3.6 金融期貨業務推出對期貨公司的影響
3.6.1 期貨代理市場可能發生的變化
3.6.2 常規經紀業務管理模式面臨挑戰
3.6.3 需充分發揮期貨公司優勢
3.6.4 期貨公司業務模式的創新
3.7 中國金融期貨市場發展存在的問題及建議
3.7.1 市場面臨的問題及挑戰
3.7.2 市場深化發展的對策
3.7.3 市場發展的政策建議
3.7.4 投資者發展的建議
第四章 2021-2023年股指期貨市場發展分析
4.1 股指期貨概述
4.1.1 股指期貨的定義
4.1.2 股指期貨的特征
4.1.3 股指期貨的功能
4.1.4 股票指數期貨的發展歷程
4.2 股指期貨對金融市場的影響分析
4.2.1 對期貨市場的影響
4.2.2 對股市行情的影響
4.2.3 對證券市場的影響
4.3 世界股指期貨市場發展借鑒
4.3.1 全球股指期貨市場發展現狀
4.3.2 發達市場的股指期貨分析
4.3.3 新興市場的股指期貨分析
4.3.4 全球股指期貨市場對中國的借鑒
4.4 2021-2023年中國股指期貨市場運行狀況分析
4.4.1 中國股指期貨推出背景
4.4.2 中國股指期貨運行概況
4.4.3 股指期貨市場發展成就
4.4.4 中國股指期貨運行特征
4.4.5 中國股指期貨市場規模
4.4.6 股指期貨市場行情走勢
4.4.7 股指期貨市場行情研判研究
4.5 中國第二只股指期貨標的剖析
4.5.1 標的指數的選擇路徑
4.5.2 標的指數互補性的實踐
4.5.3 標的指數“勝出者”的啟示
4.5.4 標的指數選擇方案分析
4.6 中國股指期貨投資者套期保值的需求分析
4.6.1 上市公司套期保值的需求
4.6.2 基金套期保值的需求
4.6.3 個人套期保值的需求
4.7 中國股指期貨市場套利分析
4.7.1 股指期貨套利概念介紹
4.7.2 套利對股指期貨市場的作用
4.7.3 美國股指期貨市場套利現狀
4.7.4 我國股指期貨套利的有利條件
4.7.5 我國股指期貨套利的不利限制
4.7.6 中國股指期貨市場套利契機
4.7.7 中國股指期貨套利空間分析
4.8 中國股指期貨市場套利及套期保值實戰分析
4.8.1 期現套利
4.8.2 跨期套利
4.8.3 套利步驟及注意事項
4.8.4 賣出套期保值
4.8.5 買入套期保值
4.8.6 套期保值操作流程
4.8.7 套期保值策略
4.9 中國股指期貨市場前景展望
4.9.1 中國股指期貨市場前景分析
4.9.2 股指期貨推出后市場長期走勢分析
第五章 2021-2023年利率期貨市場發展分析
5.1 利率期貨相關闡述
5.1.1 發展歷程
5.1.2 基本分類
5.1.3 基本功能
5.1.4 基本特點
5.1.5 交割方式
5.2 2021-2023年國際利率期貨市場發展分析
5.2.1 國際利率期貨市場發展歷程
5.2.2 國際利率期貨市場規模及結構
5.2.3 國際利率期貨主要利率期貨品種
5.2.4 美國利率期貨市場發展分析
5.2.5 歐洲利率期貨市場發展分析
5.2.6 澳大利亞利率期貨市場發展分析
5.3 2021-2023年中國利率期貨市場發展分析
5.3.1 我國發展利率期貨市場的意義
5.3.2 中國商業銀行期待利率衍生品
5.3.3 中國利率期貨市場推進現狀
5.3.4 中國利率期貨風險監管制度
5.3.5 中國利率期貨市場發展前景
5.4 利率期貨市場套利及套期保值的實戰分析
5.4.1 跨期套利
5.4.2 跨品種套利
5.4.3 賣出套期保值
5.4.4 買入套期保值
第六章 2021-2023年外匯期貨（貨幣期貨）市場發展分析
6.1 外匯期貨基本概述
6.1.1 基本介紹
6.1.2 市場功能
6.1.3 發展歷程
6.1.4 主要交易品種
6.1.5 重點交易所
6.1.6 利用方法
6.1.7 交易特點
6.1.8 建立市場的必要條件
6.2 2021-2023年國際外匯期貨市場發展分析
6.2.1 全球外匯期貨市場發展狀況
6.2.2 金磚五國外匯期貨市場發展狀況
6.2.3 俄羅斯外匯期貨市場發展狀況
6.2.4 巴西外匯期貨市場發展狀況
6.2.5 南非外匯期貨市場發展狀況
6.2.6 印度外匯期貨市場發展狀況
6.3 2021-2023年中國外匯期貨市場發展分析
6.3.1 基本介紹
6.3.2 發展作用
6.3.3 整體概述
6.3.4 首次推出狀況
6.3.5 市場發展現狀
6.3.6 市場發展前景
6.4 外匯期貨套利及套期保值交易實戰分析
6.4.1 跨市場套利
6.4.2 跨幣種套利
6.4.3 跨月套利
6.4.4 賣出套期保值
6.4.5 買入套期保值
第七章 2021-2023年國債期貨市場發展分析
7.1 全球國債期貨市場的發展
7.1.1 世界國債期貨市場整體格局
7.1.2 世界國債期貨市場交易規模
7.1.3 美國國債期貨市場發展分析
7.1.4 英國國債期貨市場發展分析
7.1.5 國際間國債期貨套利對策分析
7.2 中國國債回購與期貨的相互關系
7.2.1 國債回購市場的發展歷程
7.2.2 國債回購市場的運行現狀
7.2.3 國債回購與國債期貨的相互影響分析
7.3 國債期貨上市的意義及影響分析
7.3.1 國債期貨推出的實質意義
7.3.2 對貨幣市場的影響分析
7.3.3 對股市的影響分析
7.4 2021-2023年中國國債期貨市場分析
7.4.1 我國國債期貨的發展歷程
7.4.2 中國重啟國債期貨市場
7.4.3 我國國債期貨各項制度基本成型
7.4.4 我國推出10年期國債期貨
7.5 商業銀行對國債期貨市場需求分析
7.5.1 商業銀行參與國債現貨市場狀況
7.5.2 商業銀行對國債期貨的需求分析
7.5.3 金融機構參與國債期貨市場的思考
7.6 國債期貨市場發展的問題及策略
7.6.1 國債期貨市場應注意的問題
7.6.2 保障國債期貨平穩運行的對策
7.6.3 防范國債期貨“重蹈覆轍”的措施
第八章 2021-2023年中國金融期貨市場競爭分析
8.1 中國期貨行業競爭格局狀況
8.1.1 潛在進入者
8.1.2 期貨替代品
8.1.3 投資者的議價能力
8.1.4 交易所的議價能力
8.1.5 現有競爭者
8.2 中國金融期貨行業競爭分析
8.2.1 行業競爭實力
8.2.2 內部競爭格局
8.2.3 競爭威脅分析
8.2.4 人才競爭形勢
8.2.5 行業并購狀況
第九章 2021-2023年金融期貨行業重點交易所分析
9.1 倫敦國際金融期貨交易所
9.1.1 交易所簡介
9.1.2 交易規模
9.1.3 在華狀況
9.1.4 金融期貨業務狀況
9.2 歐洲期貨交易所
9.2.1 交易所簡介
9.2.2 交易規模
9.2.3 在華狀況
9.2.4 金融期貨業務狀況
9.3 芝加哥期貨交易所
9.3.1 交易所簡介
9.3.2 交易規模
9.3.3 在華狀況
9.3.4 金融期貨業務狀況
9.4 芝加哥商業交易所
9.4.1 交易所簡介
9.4.2 交易規模
9.4.3 在華狀況
9.4.4 金融期貨業務狀況
9.5 東京國際金融期貨交易所
9.5.1 交易所簡介
9.5.2 發展歷程
9.5.3 上市品種合約狀況
9.6 中國金融期貨交易所
9.6.1 交易所簡介
9.6.2 交易規模
9.6.3 發展動態
9.6.4 國際合作進展
9.7 其他主要金融期貨交易所
9.7.1 悉尼期貨交易所
9.7.2 新加坡國際金融交易所
第十章 2021-2023年金融期貨行業重點企業分析
10.1 國泰君安期貨有限公司
10.1.1 公司簡介
10.1.2 發展優勢
10.1.3 經營狀況
10.1.4 金融期貨業務狀況
10.2 海通期貨有限公司
10.2.1 公司簡介
10.2.2 發展回顧
10.2.3 經營狀況
10.2.4 發展動態
10.3 廣發期貨有限公司
10.3.1 公司簡介
10.3.2 發展優勢
10.3.3 經營狀況
10.3.4 發展動態
10.4 華泰長城有限公司
10.4.1 公司簡介
10.4.2 經營狀況
10.4.3 發展動態
10.5 魯證期貨有限公司
10.5.1 公司簡介
10.5.2 發展優勢
10.5.3 經營狀況
10.5.4 發展動態
10.6 銀河期貨有限公司
10.6.1 公司簡介
10.6.2 發展優勢
10.6.3 經營狀況
10.6.4 發展動態
10.7 中證期貨有限公司
10.7.1 公司簡介
10.7.2 優勢體現
10.7.3 經營狀況
第十一章 金融期貨市場投資分析
11.1 國債期貨投資者分析
11.1.1 中國國債期貨的投資者分析
11.1.2 國債期貨為期貨公司帶來的收益測算
11.1.3 投資者參與國債期貨交易的注意事項
11.2 股指期貨市場的投資者分析
11.2.1 市場投資者總況
11.2.2 證券公司
11.2.3 基金公司
11.2.4 信托公司
11.2.5 QFII
11.2.6 保險企業
11.2.7 投資風險
11.3 股指期貨市場投資優勢分析
11.3.1 資金消耗能力高
11.3.2 成交效率高
11.3.3 活躍度高
11.3.4 投機性強
11.3.5 收益空間大
11.3.6 外盤關聯度低
11.3.7 跳空風險率低
11.3.8 盤口流動性時間短
11.3.9 日內交易空間明顯
11.3.10 交易成本低
11.3.11 收益風險比高
11.4 金融期貨市場投資風險分析
11.4.1 套保風險
11.4.2 套利風險
11.4.3 投機風險
11.5 金融期貨產品投資獲利策略
11.5.1 外匯期貨的投機交易
11.5.2 利率期貨的套期保值
11.5.3 股指期貨套期圖利交易
第十二章 對中國金融期貨市場發展前景及趨勢分析
12.1 中國期貨行業發展前景展望
12.1.1 中國期貨市場發展展望
12.1.2 未來中國期貨業增長空間預測
12.1.3 中國期貨市場發展潛力和方向
12.2 中國金融期貨市場發展前景及趨勢
12.2.1 市場發展前景分析
12.2.2 市場發展空間分析
12.2.3 未來行業發展重點
12.2.4 對2024-2030年金融期貨市場發展預測分析
附錄
附錄一：關于建立金融期貨投資者適當性制度的規定
附錄二：中國金融期貨交易所交易規則
圖表目錄
圖表 通過股指期貨交易實現了賣空股票目的的例子
圖表 金融期貨市場構成及交易流向圖
圖表 中國金融期貨市場監管模式框架圖
圖表 金融期貨金字塔式交易結算會員結構圖
圖表 全球金融期貨交易分布
圖表 世界股權衍生品交易量情況
圖表 世界股權類期貨與期權占比
圖表 世界各類期貨產品成交量增幅
圖表 全球衍生品市場各品種的占比情況
圖表 全球期貨市場分品種的交易量
圖表 世界前十大衍生品交易所的股權類產品交易量占比
圖表 世界衍生品交易所交易量前30名
圖表 我國國債期貨和股指期貨合約對比
圖表 期貨公司橫向領導系統結構圖
圖表 美國大、中、小盤指數期貨合約成交量
圖表 歐洲及亞洲大、中、小盤指數期貨合約成交量
圖表 期現基差概率密度分布圖
圖表 上證綜指和深圳成指走勢
圖表 股指期貨三大主力凈持倉變化
圖表 股指期貨三大主力凈持倉變化與漲跌幅之一
圖表 股指期貨三大主力凈持倉變化與漲跌幅之二
圖表 股指期貨策略1累計收益
圖表 股指期貨策略2累計收益
圖表 股指期貨策略3累計收益
圖表 美國主要標的指數與S&P500指數成份股的互補性
圖表 歐洲主要指數標的與EURO STOXX50指數的互補性
圖表 美國股指期貨標的指數日收益率相關性
圖表 歐洲股指期貨標的指數日收益率相關性
圖表 美國市場最活躍的ETF及其跟蹤的指數
圖表 我國產品規模最大的五只指數
圖表 我國指數掛鉤上市基金產品成交情況
圖表 紐約交易所套利交易占市場交易的比率
圖表 滬深300股指期貨不同期限合約的基差均值與標準差趨勢圖
圖表 滬深300股指期貨不同期限合約的基差均值與標準差表
圖表 滬深300股指期貨不同期限合約5個交易日內基差波動大于10個基點的比例趨勢圖
圖表 滬深300股指期貨不同期限合約5個交易日內基差波動超過10個基點的比例表
