2024-2030年中國金屬期貨市場深度分析與市場需求預測報告
http://www.xibaipo.cc 2023-10-11 10:23 中企顧問網
2024-2030年中國金屬期貨市場深度分析與市場需求預測報告2023-10
中國有色金屬行業的發展為有色金屬期貨市場的完善奠定了堅實的基礎，有色金屬期貨市場則助推有色金屬行業的發展。當前中國銅產量位列世界第二，鋅和鋁的產量位列世界第一，銅鋁鋅消費量均居世界首位。通過改革開放以后長足的發展，中國有色行業產銷規模在全球占有突出的地位。與有色金屬行業取得的成績相伴隨，上海期貨市場有色金屬的交易量也在不斷增長。
2020年中國期貨市場成交量創歷史新高，連續兩年大幅增長。在農產品、金屬和能源三類品種的成交量排名中，中國期貨品種包攬農產品前十名、金屬前四名。2020年期貨期權品種加速推出，衍生品體系更加完善，在商品品種方面，上期所上市了4個品種，包括低硫燃料油、國際銅期貨和鋁、鋅期權；鄭商所上市了3個品種，包括短纖期貨和菜籽粕、動力煤期權；大商所上市了5個品種，包括液化石油氣期貨和液化石油氣、聚丙烯、聚氯乙烯、線型低密度聚乙烯期權。2021年，上海黃金交易所全部黃金品種累計成交3.48萬噸（雙邊），同比下降41%，成交額13.08萬億元，同比下降42%；上海期貨交易所全部黃金品種累計成交量9.71萬噸（雙邊），同比下降11.3%，成交額34.19萬億元，同比下降17.5%。截至2021年底，國內黃金ETF基金總持倉量75.28噸，達歷史最高水平，較2020年同期的60.91噸增長23.6%。
金屬期貨市場助推了金屬行業的發展。期貨市場有助于金屬行業的優化資源配置，促進金屬行業市場化的發展，為實體經濟的發展提供了一個風險管理的工具。隨著有色行業、期貨市場、金融市場的發展，中國金屬行業在全球有色品種的定價權方面的影響力得到了有效的提升。“上海規則”和“上海價格”已經獲得了行業有效的認同。2021年6月21日，中國期貨業協會發布《期貨投資者信用風險信息共享管理規則（修訂）》，推進期貨投資者信用風險信息的交換與共享，防范和降低期貨投資者的信用風險，保障信用風險信息的準確、安全和正當使用，實現信用記錄的電子化儲存，進一步加快期貨行業信用信息系統建設。2021年7月15日，證監會發布了《證券期貨違法行為行政處罰辦法》，明確立案程序和執法權限、規范調查取證行為、完善查審機制、落實行政執法“三項制度”、加強對當事人的權利保障和對執法人員的監督，將為提升稽查處罰效能提供有力的制度支撐，營造出規范、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場。
中國經濟的持續增長，為中國金屬期貨的發展提供了堅實的基礎。國際大宗商品價格的劇烈波動，反映了運用以金屬能源為代表的大宗商品期貨品種維護國家經濟安全的重要性和緊迫性，中國期貨市場近年來的平穩運行和市場監管能力的增強都充分顯示中國已經具備積極穩妥發展金屬期貨的客觀條件，中國金屬期貨的發展具有廣闊的前景。
中企顧問網發布的《2024-2030年中國金屬期貨市場深度分析與市場需求預測報告》共十一章。首先介紹了期貨及金屬期貨的基本概念，接著分析了中國金屬期貨市場發展環境和現狀。然后，報告具體介紹了銅期貨、鋁期貨、鋅期貨、黃金期貨、鉛期貨、鋼材期貨、白銀期貨等細分市場的運行情況，最后分析了國內外金屬期貨市場重點交易所發展狀況。
本研究報告數據主要來自于國家統計局、商務部、財政部、中國證券監督管理委員會、中企顧問網、中企顧問網市場調查中心、中國期貨業協會以及國內外重點刊物等渠道，數據權威、詳實、豐富，同時通過專業的分析預測模型，對行業核心發展指標進行科學地預測。您或貴單位若想對金屬期貨市場有個系統深入的了解、或者想投資金屬期貨交易，本報告將是您不可或缺的重要參考工具。
報告目錄：
第一章 金屬期貨概述
1.1 期貨基本闡述
1.1.1 期貨定義
1.1.2 期貨分類
1.1.3 主要交易所及交易品種
1.1.4 期貨交易的特征
1.1.5 期貨交易功能
1.2 金屬期貨定義及分類
1.2.1 定義
1.2.2 品種分類
1.2.3 產生和發展
第二章 2021-2023年中國金屬期貨市場發展環境分析
2.1 行業環境
2.1.1 我國金屬業發展狀況
2.1.2 我國金屬業發展現狀
2.1.3 我國金屬業發展形勢
2.2 政策環境
2.2.1 期貨交易管理條例
2.2.2 期貨交易所管理辦法
2.2.3 期貨公司管理辦法
2.2.4 期貨投資者保障基金管理暫行辦法
2.3 市場環境
2.3.1 中國期貨市場交易狀況
2.3.2 中國期貨市場交易現狀
2.3.3 中國期貨市場發展動態
第三章 2021-2023年金屬期貨市場發展分析
3.1 金屬期貨市場發展概況
3.1.1 有色金屬期貨市場功能介紹
3.1.2 我國有色金屬市場的五大成就回顧
3.1.3 有色金屬期貨市場的運行分析
3.1.4 金屬期貨客戶結構轉型
3.2 2021-2023年中國金屬期貨市場分析
3.2.1 我國金屬期貨市場發展綜述
3.2.2 我國金屬期貨交易狀況
3.2.3 我國金屬期價走勢
3.2.4 錫、鎳期貨正式上市
3.3 國內外有色金屬市場對比分析
3.3.1 市場地位
3.3.2 投資者結構
3.3.3 交易制度
3.3.4 保證金和結算制度
3.3.5 風險控制
3.4 金屬期貨市場發展策略
3.4.1 促進金屬期貨市場發展建議
3.4.2 提升我國金屬期貨市場國際地位措施
3.4.3 中國有色金屬期貨市場的發展對策
第四章 2021-2023年銅期貨市場發展分析
4.1 2021-2023年國際銅期貨價格分析
4.1.1 倫敦銅期價發展回顧
4.1.2 LME銅期價狀況
4.1.3 LME銅期貨價格與我國銅期價的關聯分析
4.2 中國銅期貨市場發展概況
4.2.1 銅期價季節性波動規律分析
4.2.2 銅期價跨市場的聯動剖析
4.2.3 利用銅期貨推動企業的發展
4.3 2021-2023年中國銅期貨交易狀況分析
4.3.1 銅期貨交易回顧
4.3.2 銅期貨交易狀況
4.3.3 銅期貨交易現狀
4.4 2021-2023年中國銅期貨價格分析
4.4.1 銅期貨市場運行狀況
4.4.2 滬銅期貨價格特點
4.4.3 滬銅期貨價格走勢
第五章 2021-2023年鋁期貨市場發展分析
5.1 鋁期貨市場發展概況
5.1.1 鋁期貨市場發展狀況分析
5.1.2 鋁期貨市場交易規則介紹
5.1.3 鋁期現貨價格相互關系解析
5.2 2021-2023年中國鋁期貨交易狀況分析
5.2.1 鋁期貨交易回顧
5.2.2 鋁期貨交易狀況
5.2.3 鋁期貨交易現狀
5.3 2021-2023年鋁期貨價格波動分析
5.3.1 鋁期貨市場行情
5.3.2 鋁期價走勢狀況
5.3.3 鋁期價走勢分析
第六章 2021-2023年鋅期貨市場發展分析
6.1 2021-2023年國際鋅期貨市場發展
6.1.1 LME鋅期價狀況
6.1.2 LME鋅價走勢特點
6.1.3 LME鋅價走勢分析
6.2 中國鋅期貨交易狀況分析
6.2.1 鋅期貨交易回顧
6.2.2 鋅期貨交易狀況
6.2.3 鋅期貨交易現狀
6.3 2021-2023年中國鋅期貨價格走勢分析
6.3.1 鋅期貨價格變動狀況
6.3.2 鋅期貨價格走勢解析
6.3.3 鋅期貨價格走勢分析
6.3.5 影響鋅期貨價格主要因素
第七章 2021-2023年黃金期貨市場發展分析
7.1 2021-2023年國際黃金期貨市場概況
7.1.1 國外黃金期價現狀
7.1.2 國外黃金期價分析
7.1.3 國外黃金期價走勢
7.2 中國黃金期貨市場發展概況
7.2.1 我國黃金期貨國際地位狀況
7.2.2 國內黃金期貨市場保持快速增長趨勢
7.2.3 黃金期貨交易規則變動狀況
7.2.4 我國黃金期貨市場引入外資金融機構
7.3 2021-2023年中國黃金期貨交易狀況分析
7.3.1 黃金期貨交易回顧
7.3.2 黃金期貨交易狀況
7.3.3 黃金期貨交易現狀
7.4 2021-2023年中國黃金期貨價格分析
7.4.1 我國黃金期價走勢分析
7.4.2 黃金期價波動的季節性解析
7.4.3 影響黃金期貨價格的因素
7.4.4 中國黃金期價發現功能的探析
7.5 黃金期貨市場投資分析
7.5.1 黃金期貨投資者的市場關注點簡析
7.5.2 黃金期貨投資者應避免的問題
7.5.3 黃金投資者風險控制措施
第八章 2021-2023年鉛期貨市場發展分析
8.1 鉛期貨市場發展概況
8.1.1 我國鉛期貨上市的背景分析
8.1.2 我國鉛期貨上市的意義分析
8.1.3 鉛期貨的推出對中國大宗商品的影響
8.1.4 鉛期貨合約的三大原則
8.1.5 鉛期貨的風險制度剖析
8.2 2021-2023年鉛期貨市場交易狀況分析
8.2.1 國外鉛期貨交易狀況
8.2.2 我國鉛期貨交易回顧
8.2.3 我國鉛期貨交易狀況
8.2.4 我國鉛期貨交易現狀
8.3 2021-2023年鉛期貨價格波動分析
8.3.1 我國鉛期價市場運行分析
8.3.2 我國滬鉛期價走勢
8.3.3 影響鉛期價變動的因素
8.3.4 我國鉛期貨價格發現功能解析
第九章 2021-2023年中國鋼材期貨市場發展分析
9.1 2021-2023年中國鋼材期貨市場發展概況
9.1.1 鋼材期貨市場發展狀況
9.1.2 螺紋鋼期貨市場狀況
9.1.3 螺紋鋼期價走勢特點
9.1.4 螺紋鋼期價走勢分析
9.2 2021-2023年中國螺紋鋼期貨交易狀況分析
9.2.1 螺紋鋼期貨交易回顧
9.2.2 螺紋鋼期貨交易狀況
9.2.3 螺紋鋼期貨交易現狀
9.3 2021-2023年中國線材期貨交易分析
9.3.1 線材期貨交易回顧
9.3.2 線材期貨交易狀況
9.3.3 線材期貨交易現狀
第十章 2021-2023年白銀期貨市場發展分析
10.1 國際白銀期貨市場發展概況
10.1.1 世界白銀期貨市場發展分析
10.1.2 美國白銀期貨市場地位顯赫
10.1.3 印度白銀期貨市場發展簡析
10.1.4 國外白銀期貨基金發展狀況
10.2 中國白銀期貨市場發展分析
10.2.1 白銀期貨上市的背景分析
10.2.2 白銀期貨的推出具有重要作用
10.2.3 白銀期貨上市產生的影響
10.2.4 白銀期貨市場交易規則解讀
10.2.5 白銀期貨上市初期波動狀況
10.2.6 影響白銀期貨波動的因素
第十一章 2021-2023年重點金屬期貨交易所分析
11.1 紐約金屬交易所（COMEX）
11.1.1 交易所簡介
11.1.2 紐約商品交易所交易品種
11.1.3 紐約商品交易所發展狀況
11.2 倫敦金屬交易所（LME）
11.2.1 交易所簡介
11.2.2 LME基本金屬期貨發展分析
11.2.3 倫敦金屬交易所發展迅猛
11.3 東京工業品交易所（TOCOM）
11.3.1 交易所簡介
11.3.2 2021-2023年TOCOM交易量發展狀況
11.3.3 東京工業品交易所擴展交易品種
11.3.4 東京工業品交易所拓寬發展區域
11.4 上海期貨交易所（SHFE）
11.4.1 交易所簡介
11.4.2 上海期貨交易所交易現狀
11.4.3 上期所調整期貨費用情況
11.4.4 上期所發展展望
圖表目錄
圖表 世界各國及地區期貨交易所總匯
圖表 有色金屬月度工業增加值增長速度
圖表 十種有色金屬產品產量月度增長速度
圖表 有色金屬產品產量
圖表 CSPI國內鋼材綜合價格指數走勢圖
圖表 SHFE和LME有色金屬品種交易比較
圖表 中國有色金屬期貨市場成交金額
圖表 上海銅、鋅期貨與現貨價格的相關性
圖表 上海和倫敦期銅的葛蘭杰（Granger）因果關系檢驗
圖表 期貨市場功能圖
圖表 2020年我國金屬期貨成交金額統計
圖表 2020年我國金屬期貨成交量統計
圖表 2021年我國金屬期貨成交金額統計
圖表 2021年我國金屬期貨成交量統計
圖表 LME銅期貨價格走勢圖
圖表 滬銅和LME銅期貨價格的ADF檢驗
圖表 對滬銅和LME銅期貨價格回歸殘差的ADF檢驗
圖表 滬銅和LME銅期貨價格的VAR二階滯后模型輸出結果
圖表 滬銅和LME銅期貨價格的VAR特征根分布圖
圖表 LME銅和滬銅價的Granger檢驗情況
圖表 LME銅一個正標準誤差對滬銅價沖擊的脈沖響應曲線圖
圖表 滬銅一個正標準誤差對LME銅價沖擊的脈沖響應曲線圖
圖表 滬銅期貨價格季節性統計分析表
圖表 滬銅期貨上漲概率及收益率
圖表 滬銅期貨上漲、下跌年數及上漲年數百分比
圖表 滬銅期貨平均最大漲跌幅及差值
圖表 滬銅期貨期末期初百分率及變動
圖表 滬銅期貨季節性指數
圖表 銅期貨、現貨及股市的關聯機制
圖表 我國銅現價、期價及股票價格指數走勢圖
圖表 銅現價、期價及股票價格的描述性統計結果
圖表 銅現價、期價及股票價格的相關性檢驗結果
圖表 銅現價、期價及股票價格的ADF檢驗結果
圖表 銅現價、期價及股票價格全樣本和分段樣本的jj多元協整檢驗結果
圖表 銅現價、期價及股票價格方差分解圖
圖表 2020年我國銅期貨成交情況統計
圖表 2020年銅成交量、收盤價及持倉量統計
圖表 2021年我國銅期貨成交情況統計
圖表 2021年銅成交量、收盤價及持倉量統計
圖表 鋁期貨、現貨和廢鋁收益的統計特征
圖表 鋁期貨、現貨和廢鋁之間的Johansen協整關系檢驗結果
圖表 鋁期貨、現貨和廢鋁之間的Granger協整關系檢驗結果
圖表 鋁期貨、現貨和廢鋁之間基于向量誤差修正模型的價格引導關系系數估計結果
圖表 鋁期貨、現貨和廢鋁之間的脈沖響應圖
圖表 鋁期貨與現貨市場價格發現貢獻度的實證結果
圖表 鋁期貨與廢鋁市場價格發現貢獻度的實證結果
圖表 鋁現貨與廢鋁市場價格發現貢獻度的實證結果
圖表 2020年鋁期貨市場成交情況統計
圖表 2020年我國鋅期貨成交額統計
圖表 2020年我國鋅期貨成交量統計
圖表 2021年我國鋅期貨成交額統計
圖表 2021年我國鋅期貨成交量統計
圖表 期鋅價格對數收益率序列統計圖
圖表 期鋅價格R/S分析結果
圖表 期鋅價格收益率R/S分析與V統計量合并圖
圖表 倫敦黃金期貨價格走勢
圖表 倫敦黃金期價走勢圖
圖表 美元指數和黃金走勢對比
圖表 主要黃金市場之間高度正相關
圖表 國內主要黃金市場近年成交量
圖表 2020年我國黃金期貨交易額統計
圖表 2020年我國黃金期貨成交量統計
圖表 2021年我國黃金期貨交易額統計
圖表 2021年我國黃金期貨成交量統計
圖表 上海期貨交易所黃金三個月收盤價、成交量、持倉量組合圖
圖表 黃金期貨價格季節性統計分析表
