2024-2030年中國債券行業發展趨勢與前景趨勢報告
http://www.xibaipo.cc 2024-03-14 12:28 中企顧問網
2024-2030年中國債券行業發展趨勢與前景趨勢報告2024-3
債券是政府、企業、銀行等債務人為籌集資金,按照法定程序發行并向債權人承諾于指定日期還本付息的有價證券。
債券（Bonds / debenture）是一種金融契約，是政府、金融機構、工商企業等直接向社會借債籌借資金時，向投資者發行，同時承諾按一定利率支付利息并按約定條件償還本金的債權債務憑證。債券的本質是債的證明書，具有法律效力。債券購買者或投資者與發行者之間是一種債權債務關系，債券發行人即債務人，投資者（債券購買者）即債權人。
在中國銀行間和交易所債券市場同步蓬勃發展下，中國債券市場已經成為全球第二大債券市場。截至2022年12月31日，中國債券市場余額為97.11萬億元，2010年至2022年年均復合增長率達18.76%;未到期債券數量49,431只，2010年至2022年年均復合增長率達39.10%。
中企顧問網發布的《2024-2030年中國債券行業發展趨勢與前景趨勢報告》共七章。首先介紹了債券行業市場發展環境、債券整體運行態勢等，接著分析了債券行業市場運行的現狀，然后介紹了債券市場競爭格局。隨后，報告對債券做了重點企業經營狀況分析，最后分析了債券行業發展趨勢與投資預測。您若想對債券產業有個系統的了解或者想投資債券行業，本報告是您不可或缺的重要工具。
本研究報告數據主要采用國家統計數據，海關總署，問卷調查數據，商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局，部分行業統計數據主要來自國家統計局及市場調研數據，企業數據主要來自于國統計局規模企業統計數據庫及證券交易所等，價格數據主要來自于各類市場監測數據庫。
報告目錄：
第一章 債券行業發展綜述
1.1 債券行業相關定義
1.1.1 行業定義與發展歷程
（1）2017-2022年市場運行特征
1.2 債券行業發行上市分析
1.2.1 債券招標發行分析
1.2.2 簿記建檔發行分析
1.2.3 商業銀行柜臺發行分析
1.3 債券行業市場格局分析
1.3.1 銀行間債券市場分析
1.3.2 交易所債券市場分析
1.3.3 商業銀行柜臺市場分析
1.4 債券行業市場建設分析
1.4.1 發行市場建設分析
（1）發行主體分析
（2）監管管制分析
1）發行管制分析
2）利率管制分析
3）投資者限制分析
（3）發行方式分析
1.4.2 流通市場建設分析
（1）債券市場流動性分析
（2）登記結算系統分析
（3）轉讓交易系統分析
（4）柜臺交易系統分析
（5）做市商制分析
1.5 債券市場投資者結構與行為分析
1.5.1 債券市場投資者構成分析
1.5.2 債券市場投資者數量
1.5.3 債券市場投資者資產規模
1.5.4 債券市場投資者投資品種
1.5.5 債券市場投資者投資需求
1.6 債券從業人員道德風險分析
1.6.1 債券從業人員道德風險表現形式
1.6.2 債券從業人員道德風險控制措施
1.7 債券行業存在問題分析
1.7.1 發行審批制度非市場化問題
1.7.2 信用體系建設不健全的問題
1.7.3 企業債二級市場化不活躍問題
第二章債券行業市場運行數據分析
2.1 債券市場經營數據分析
2.1.1 債券市場發行規模分析
2.1.2 債券市場發行結構分析
2.1.3 債券市場托管規模分析
2.1.4 債券市場交投活躍度分析
2.1.5 債券市場交易結構分析
2.2 債券市場收益率分析
2.2.1 債券市場收益率走勢特征
2.2.2 債券市場收益率走勢分析
2.2.3 債券市場收益率走勢預測
2.3 債券市場發行成本與投資需求
2.3.1 債券市場發行成本分析
2.3.2 債券市場投資需求分析
2.4 債券市場替代品分析
2.4.1 銀行非標資產業務規模分析
2.4.2 銀行投資非標資產渠道分析
2.4.3 銀行非標資產業務風險分析
2.4.4 非標資產業務對債券的影響
2.5 債券市場利率債供給分析
2.5.1 央票利率分析
2.5.2 國債利率分析
2.5.3 地方債利率分析
2.5.4 政策性銀行債利率分析
2.6 高收益債投資分析
2.6.1 高收益債投資特點分析
2.6.2 高收益債投資策略分析
2.6.3 高收益債投資前景分析
2.7 信用債供給與投資策略分析
2.7.1 信用債供給影響因素分析
（1）供給約束層面因素分析
（2）需求約束層面因素分析
2.7.2 信用債凈供給結構分析
2.7.3 信用債存量結構分析
2.7.4 信用債供給趨勢預測
2.7.5 信用債投資策略分析
第三章債券行業產品分析與創新設計
3.1 政府債券產品設計分析
3.1.1 產品期限設計分析
3.1.2 產品利率設計分析
3.1.3 產品風險控制分析
3.1.4 產品設計創新分析
3.2 中央銀行債產品設計分析
3.2.1 產品市場規模分析
3.2.2 產品期限設計分析
3.2.3 產品利率設計分析
3.2.4 產品風險控制分析
3.2.5 產品設計創新分析
3.3 金融債券產品設計分析
3.3.1 產品市場規模分析
3.3.2 產品期限設計分析
3.3.3 產品利率設計分析
3.3.4 產品風險控制分析
3.3.5 產品設計創新分析
3.4 企業債券產品設計分析
3.4.1 產品市場規模分析
3.4.2 產品期限設計分析
3.4.3 產品利率設計分析
3.4.4 產品風險控制分析
3.4.5 產品設計創新分析
3.5 短期融 資券產品設計分析
3.5.1 產品市場規模分析
3.5.2 產品期限設計分析
3.5.3 產品利率設計分析
3.5.4 產品風險控制分析
3.5.5 產品設計創新分析
3.6 中期票據產品設計分析
3.6.1 產品市場規模分析
3.6.2 產品期限設計分析
3.6.3 產品利率設計分析
3.6.4 產品風險控制分析
3.6.5 產品設計創新分析
3.7 資產支持證券產品設計分析
3.7.1 產品市場規模分析
3.7.2 產品期限設計分析
3.7.3 產品利率設計分析
3.7.4 產品風險控制分析
3.7.5 產品設計創新分析
3.8 國際機構債產品設計分析
3.8.1 產品市場規模分析
3.8.2 產品期限設計分析
3.8.3 產品利率設計分析
3.8.4 產品風險控制分析
3.8.5 產品設計創新分析
3.9 可轉換債券產品設計分析
3.9.1 產品市場規模分析
3.9.2 產品期限設計分析
3.9.3 產品利率設計分析
3.9.4 產品風險控制分析
3.9.5 產品設計創新分析
第四章債券行業重點區域市場分析
4.1 北京市債券市場分析
4.1.1 北京市經濟發展實力分析
4.1.2 北京市財政平衡能力分析
4.1.3 北京市政府性債務分析
（1）北京市政府債務總量分析
（2）北京市政府債務結構分析
（3）北京市政府舉債主體分析
（4）北京市政府債務資金來源分析
（5）北京市政府債務負擔分析
（6）北京市政府債務管控分析
4.1.4 北京市政府債券發行規模分析
4.1.5 北京市政府債券發行品種分析
4.2 上海市債券市場分析
4.2.1 上海市經濟發展實力分析
4.2.2 上海市財政平衡能力分析
4.2.3 上海市政府性債務分析
（1）上海市政府債務總量分析
（2）上海市政府債務結構分析
（3）上海市政府舉債主體分析
（4）上海市政府債務資金來源分析
（5）上海市政府債務負擔分析
（6）上海市政府債務管控分析
4.2.4 上海市政府債券發行規模分析
4.2.5 上海市政府債券發行品種分析
4.3 廣東省債券市場分析
4.3.1 廣東省經濟發展實力分析
4.3.2 廣東省財政平衡能力分析
4.3.3 廣東省政府性債務分析
（1）廣東省政府債務總量分析
（2）廣東省政府債務結構分析
（3）廣東省政府舉債主體分析
（4）廣東省政府債務資金來源分析
（5）廣東省政府債務負擔分析
（6）廣東省政府債務管控分析
4.3.4 廣東省政府債券發行規模分析
4.3.5 廣東省政府債券發行品種分析
4.4 浙江省債券市場分析
4.4.1 浙江省經濟發展實力分析
4.4.2 浙江省財政平衡能力分析
4.4.3 浙江省政府性債務分析
（1）浙江省政府債務總量分析
（2）浙江省政府債務結構分析
（3）浙江省政府舉債主體分析
（4）浙江省政府債務資金來源分析
（5）浙江省政府債務負擔分析
（6）浙江省政府債務管控分析
4.4.4 浙江省政府債券發行規模分析
4.4.5 浙江省政府債券發行品種分析
4.5 江蘇省債券市場分析
4.5.1 江蘇省經濟發展實力分析
4.5.2 江蘇省財政平衡能力分析
4.5.3 江蘇省政府性債務分析
（1）江蘇省政府債務總量分析
（2）江蘇省政府債務結構分析
（3）江蘇省政府舉債主體分析
（4）江蘇省政府債務資金來源分析
（5）江蘇省政府債務負擔分析
（6）江蘇省政府債務管控分析
4.5.4 江蘇省政府債券發行規模分析
4.5.5 江蘇省政府債券發行品種分析
第五章債券市場投資機構經營分析
5.1 商業銀行債券業務經營分析
5.1.1 中國銀行債券業務經營分析
（1）債券業務交易規模分析
（2）債券業務經營業績分析
（3）債券業務經營創新分析
（4）債券業務營銷推廣分析
（5）代表性債券產品分析
5.1.2 工商銀行債券業務經營分析
（1）債券業務交易規模分析
（2）債券業務經營業績分析
（3）債券業務經營創新分析
（4）債券業務營銷推廣分析
（5）代表性債券產品分析
5.1.3 建設銀行債券業務經營分析
（1）債券業務交易規模分析
（2）債券業務經營業績分析
（3）債券業務經營創新分析
（4）債券業務營銷推廣分析
（5）代表性債券產品分析
5.1.4 農業銀行債券業務經營分析
（1）債券業務交易規模分析
（2）債券業務經營業績分析
（3）債券業務經營創新分析
（4）債券業務營銷推廣分析
（5）代表性債券產品分析
5.1.5 招商銀行債券業務經營分析
（1）債券業務交易規模分析
（2）債券業務經營業績分析
（3）債券業務經營創新分析
（4）債券業務營銷推廣分析
（5）代表性債券產品分析
第六章國外債券行業發展經驗借鑒
6.1 美國債券市場發展經驗借鑒
6.1.1 美國債券市場監管制度分析
6.1.2 美國債券市場發展特征分析
6.1.3 美國債券市場發展規模分析
6.1.4 美國債券市場產品設計分析
（1）私募債產品設計分析
（2）高收益債產品設計分析
（3）市政債產品設計分析
6.1.5 美國債券收益率與違約率分析
6.1.6 美國債券市場建設經驗借鑒
6.2 英國債券市場發展經驗借鑒
6.2.1 英國債券市場監管制度分析
6.2.2 英國債券市場發展特征分析
6.2.3 英國債券市場發展規模分析
6.2.4 英國債券市場產品設計分析
6.2.5 英國債券收益率與違約率分析
6.2.6 英國債券市場建設經驗借鑒
6.3 韓國債券市場發展經驗借鑒
6.3.1 韓國債券市場監管制度分析
6.3.2 韓國債券市場發展特征分析
6.3.3 韓國債券市場發展規模分析
6.3.4 韓國債券市場產品設計分析
6.3.5 韓國債券收益率與違約率分析
6.3.6 韓國債券市場建設經驗借鑒
6.4 馬來西亞債券市場發展經驗借鑒
6.4.1 馬來西亞債券市場監管制度分析
6.4.2 馬來西亞債券市場發展特征分析
6.4.3 馬來西亞債券市場發展規模分析
6.4.4 馬來西亞債券市場產品設計分析
6.4.5 馬來西亞債券收益率與違約率分析
6.4.6 馬來西亞債券市場建設經驗借鑒
6.5 泰國債券市場發展經驗借鑒
6.5.1 泰國債券市場監管制度分析
6.5.2 泰國債券市場發展特征分析
6.5.3 泰國債券市場發展規模分析
6.5.4 泰國債券市場產品設計分析
6.5.5 泰國債券收益率與違約率分析
6.5.6 泰國債券市場建設經驗借鑒
第七章債券行業投資機會與市場前景
7.1 債券行業投資機會分析
7.1.1 債券行業投資壁壘分析
7.1.2 債券行業投資風險分析
7.1.3 債券行業投資機會分析
7.2 債券行業發展趨勢與前景
7.2.1 債券行業發展趨勢預判
7.2.2 債券行業市場前景預測
7.3 債券行業發展建議
7.3.1 從市場機制的角度看
7.3.2 從流動性的角度看
7.3.3 從私募債信息透明度的角度看
7.3.4 從債券托管的集中度看
7.3.5 從存款定價機制改革的角度看
部分
圖表目錄：
圖表1：2022年中債綜合指數凈價指數走勢
圖表2：2022年中債收益率曲線變化（份）
圖表3：2022年中債收益率曲線變化（6-1份）
圖表4：2015年以來shibor變化趨勢（單位：%）
圖表5：2017-2022年地方融資平臺貸款余額
圖表6：2017-2022年主要行業貸款利率
圖表7：2017-2022年理財產品收益率
圖表8：2017-2022年理財產品余額和非標占比
圖表9：2022年14家上市銀行投資項下的非標業務規模
圖表10：2017-2022年中小銀行對同業資金的依賴程度
圖表11：2022年上市銀行同業和投資項下的非標資產規模
圖表12：2022年銀行同業杠桿率
圖表13：2022年市場短期利率走勢
圖表14：2017-2022年國債利率走勢
圖表15：銀行間固定利率國債的收益率曲線
圖表16：信用債的利率走勢圖
圖表17：宏觀經濟指標
圖表18：信用債供給決定框架
圖表19：信用債凈供給結構
圖表20：各類融資占比
圖表21：中長期信用債/中長期貸 款
圖表22：信用債存量結構
圖表23：中長期信貸與票據融資利率
圖表24：融資條件的變化
圖表25：aaa短融相對供給與利差
圖表26：5年aaa中票和利率
圖表27：城頭債發行量與利差
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