2020-2026年中國期貨市場深度評估與投資戰略研究報告
http://www.xibaipo.cc 2020-05-25 10:41 中企顧問網
2020-2026年中國期貨市場深度評估與投資戰略研究報告2020-5
期貨(Futures)是一種跨越時間的交易方式，買賣雙方通過簽訂標準化合約，同意按指定的時間、價格與其他交易條件，交收指定數量的現貨。通常期貨集中在期貨交易所進行買賣，但亦有部分期貨合約可通過柜臺交易(OTC，即場外交易市場)進行。參與期貨交易者之中，套保者通過買賣期貨，鎖定利潤與成本，減低時間帶來的價格波動風險。投機者則通過期貨交易承擔更多風險，尋機在價格波動中牟取利潤。 按現貨標的物之種類，期貨可分為商品期貨與金融期貨兩大類。
期權（Option）指能在未來某一特定時間以特定價格買入或賣出一定數量的某種特定商品的權利。 期權的多頭可以在該項期權規定的時間內選擇是否執行期權，而期權的空頭則只負有期權合約規定的義務。
我國期貨分類
商品期貨 | 農產品期貨 | 棉花、大豆、小麥、玉米、白糖、咖啡、豬腩、菜籽油、天然橡膠、棕櫚油等 |
金屬期貨 | 銅、鋁、錫、鋅、鎳、黃金、白銀等 | |
能源期貨 | 原油、汽油、燃料油。新興品種包括氣溫、二氧化碳排放配額等 | |
金融期貨 | 股指期貨 | 滬深 300，上證 50，中證 50 等 |
利率期貨 | 五年期國債期貨，十年期國債期貨等 | |
外匯期貨 | 交叉匯率期貨（待定），人民幣匯率期貨（待定）等 |
2017 年全年全國期貨累計成交量達 30.76 億手，同比下降 25.66%；成交總額 187.9 萬億元，較 2016 年同比小幅下降 3.95%。 期貨市場受挫主要是由于受黑色系需求減少影響商品期貨成交量和成交額雙降， 17 年商品期貨成交量達 30.51 億手，同比-26%。金融期貨累計成交 0.25 億手，同比雖+34%， 但成交量僅占期貨市場的 0.8%， 對期貨市場整體景氣度影響不大。利率期貨成交量占比略勝股指期貨一籌。 2017 年金融期貨中，利率期貨、股指期貨成交量占比分別達 57%、 43%。 利率期貨中，十年期、五年期國債期貨 17 年成交額分別為 11.3、 2.8 萬億元；股指期貨中， 17 年滬深 300 成交額 4.5 萬億，上證 50 與中證 500 合計 6.0 萬億。
我國各類金融期貨成交量占比
中企顧問網發布的《2020-2026年中國期貨市場深度評估與投資戰略研究報告》共十四章。首先介紹了中國期貨行業市場發展環境、期貨整體運行態勢等，接著分析了中國期貨行業市場運行的現狀，然后介紹了期貨市場競爭格局。隨后，報告對期貨做了重點企業經營狀況分析，最后分析了中國期貨行業發展趨勢與投資預測。您若想對期貨產業有個系統的了解或者想投資中國期貨行業，本報告是您不可或缺的重要工具。
本研究報告數據主要采用國家統計數據，海關總署，問卷調查數據，商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局，部分行業統計數據主要來自國家統計局及市場調研數據，企業數據主要來自于國統計局規模企業統計數據庫及證券交易所等，價格數據主要來自于各類市場監測數據庫。
報告目錄：
第.一節 期貨的概念
一、期貨的定義
二、商品期貨
三、金融期貨
第二節 期貨交易的定義及特點
一、期貨交易的定義
二、期貨交易的特點
三、期貨交易的功能
四、期貨交易的運行機制
第三節 期貨市場基本知識簡介
一、期貨市場的發展史
二、期貨市場的特征及功能
三、期貨市場的組織結構
第二章 2016-2019年國際期貨行業發展狀況分析
第.一節 國際期貨概述
一、國外期貨行業簡介
二、國際主要期貨交易所及交易品種概況
三、國際期貨交易和監管合作分析
第二節 2019年國際期貨市場運營形勢分析
一、國際期貨市場發展演變規律概況
二、國際期貨市場總體發展態勢
三、世界期貨市場各品種最大合約分布
四、全球期貨市場區域格局
五、全球期貨市場交易狀況
第三節 美國
一、美國期貨行業組織結構
二、美國期貨業發展現狀
三、美國期貨市場發展狀況
四、美國期貨行業發展趨勢
第四節 英國
一、英國期貨市場概述
二、英國期貨市場發展現狀
三、英國期貨行業的做市商機制
四、英國期貨市場的交易機制分析
五、解析英國期貨市場的法律監管
六、英國期貨市場結算的風險分析
第五節 日本
一、日本期貨市場發展概述
二、日本商品期貨市場現狀
三、日本股指期貨市場發展三階段
四、日本的利率期貨市場分析
第六節 中國香港
一、香港期貨市場概述
二、香港期貨公司發展概況
三、香港期貨市場交易狀況分析
四、香港股指期貨投資者結構解析
第七節 其它國家和地區
一、新加坡
二、韓國
三、臺灣省
第三章我國期貨行業發展現狀
第.一節 上海期貨交易所
一、交易所簡介
二、2019年 交易所交易狀況分析
三、交易所未來五年戰略規劃
第二節 鄭州商品交易所
一、交易所簡介
二、2019年 交易所交易狀況
三、2016-2019年交易所現狀分析
第三節 大連商品交易所
一、交易所簡介
二、2019年 交易所交易狀況
三、交易所戰略合作分析
第四節 2019年商品期貨發展分析
一、中國商品期貨市場投資現狀
二、鐵路貨運價格對商品期貨市場影響
三、商品期貨市場創新與發展分析
第五節 2019年金融期貨發展分析
一、我國金融期貨發展現狀
二、2019年我國金融期貨發展方略
三、金融期貨前景分析
四、后金融期貨時代分析
第四章 2016-2019年中國期貨行業運營局勢分析
第.一節 2019年中國期貨行業發展狀況分析
2016 年，從成交量的國際排名來看，上期所、大商所、鄭商所和中金所在全球期貨和期權交易所中分別位列第 6、8、11 和 37 位，在全球期貨交易市場中占據重要地位。根據統計數據，2014 年至 2017 年 1-6 月，我國 4 家交易所的成交量情況如下（單位：除百分比外，手）：
交易所名稱 | 2017 年 1-6 月 | 2016 年度 | 2015 年度 | 2014 年度 | 近三年年均 復合增速 |
大商所 | 534,413,706 | 1,537,479,768 | 1,116,323,375 | 769,637,041 | 25.94% |
上期所 | 642,085,149 | 1,680,711,841 | 1,050,494,146 | 842,294,223 | 25.90% |
鄭商所 | 288,632,274 | 901,240,809 | 1,070,223,728 | 676,306,253 | 10.04% |
中金所 | 12,789,322 | 18,335,855 | 340,869,331 | 217,581,145 | -56.16% |
合計 | 1,477,920,451 | 4,137,768,273 | 3,577,910,580 | 2,505,818,662 | - |
一、我國期貨業發展概述
二、中國期貨業已步入快速發展期
三、國內期貨業發展成就
四、我國期貨市場發展解析
第二節 2016-2019年中國期貨市場交易狀況分析
三、2019年中國期貨市場交易統計
四、2019年中國期貨市場交易活躍
第三節 2019年中國期貨行業發展面臨的問題及對策分析
一、國內期貨市場存在的主要問題
二、國內期貨市場發展面臨的挑戰及建議
三、我國期貨行業合規經營發展對策
第四節 實施期貨公司分類監管對行業的影響分析
一、分類監管規定的幾大變化
二、分類監管規定突出五大亮點
三、分類監管將促進我國期貨業穩步健康發展
四、分類監管給國內期貨公司帶來的發展機遇
第五節 中美期貨市場管理體系對比分析
一、自律管理體系概述
二、中美期貨市場監管狀況
三、中美期貨市場監管管理對比
四、推動自律管理發展的條件
五、中國期貨市場自律體系的發展策略
第五章 2016-2019年中國農產品期貨市場熱點產品運行分析
第.一節 2019年中國農產品期貨市場發展總況分析
一、農產品期貨市場發展概述
二、中國與歐洲農業期貨發展背景對比
三、國際化因素對我國農產品期貨效率影響分析
四、制約我國農產品期貨市場發展的主要因素
五、推動國內農產品期貨市場發展的政策建議
第二節 玉米期貨市場
一、中國玉米期貨市場概述
二、玉米期貨市場行情分析
三、我國玉米期貨市場仍有較大發展潛力
第三節 大豆期貨市場
一、期貨市場為中國大豆產業發展做出積極貢獻
二、影響大豆期貨價格的因素
三、國內外大豆期貨市場的特征分析
四、中國大豆期貨市場蘊藏巨大潛力
第四節 小麥期貨市場
一、小麥期貨市場發展概述
二、小麥期貨市場的意義與作用分析
三、小麥市場分析及展望
第五節 豆粕期貨市場
一、豆粕期貨品種簡介
二、豆粕期貨市場逐漸走向成熟
三、豆粕期貨市場經濟運行分析
第六節 棉花期貨市場
一、中國棉花期貨上市的意義
二、棉花期貨市場狀況
三、一號棉花期貨業務細則修正案
四、棉花市場供需展望
第七節 白糖期貨市場
一、白糖期貨市場的意義
二、白糖期貨市場功能分析
三、白糖期貨市場走勢淺析
四、白糖市場未來供需展望
第八節 油脂油料期貨
一、油脂油料期貨發展的重大意義
二、我國油脂油料期貨市場運行概況
三、油脂油料市場供需展望
第六章 2016-2019年中國金屬期貨市場熱點產品運行分析
第.一節 黃金期貨市場
一、黃金期貨定義
二、黃金期貨市場特征分析
三、黃金期貨行情分析
四、黃金期貨市場前景分析
第二節 銅期貨市場
一、銅期貨品種的特點
二、銅期貨價格走勢分析
三、期銅未來市場走勢展望
第三節 鋁期貨市場
一、鋁期貨品種概述
二、鋁期貨市場價格行情分析
三、鋁期貨價格波動性的特征分析
第四節 鋅期貨市場
一、鋅期貨上市的意義
二、鋅期貨上市對市場的影響
三、國內外鋅期貨市場運行狀況
第五節 鋼材期貨市場
一、全球鋼材期貨發展簡述
二、鋼材期貨和現貨價格關系分析
三、中國鋼材期貨市場運行情況
四、鋼材期貨對鋼貿商經營影響解析
五、設置鋼材期貨異地交割庫相關問題思考
第七章 2016-2019年中國能源化工期貨市場熱點產品運行分析
第.一節 燃料油期貨
一、我國燃料油期貨市場的興起
二、國內燃料油期貨市場發展成效顯著
三、中國燃料油期貨市場發展日趨成熟
四、燃料油價格的影響因素分析
五、國內燃料油期貨交易中應關注的問題
第二節 PTA期貨
一、國內PTA期貨市場發展概況
二、PTA市場價格走勢分析
三、PTA期貨市場影響因素解析
四、國內PTA市場供需分析
五、國內PTA市場展望
第三節 PVC期貨
一、PVC期貨合約特性分析
二、PVC期貨投資價值概述
三、PVC期貨市場運行的特點
四、2019年PVC市場走勢分析
第四節 LLDPE期貨
一、LLDPE期貨品種概況
二、LLDPE期貨市場運行狀況
三、LLDPE期貨市場培育有待加強
四、LLDPE期貨市場發展建議
第五節 天然橡膠期貨
一、天然橡膠期貨商品概況
二、滬膠和日膠期貨價格波動性比較分析
三、國內天然橡膠市場綜述
第八章 2016-2019年中國股指期貨市場熱點產品運行分析
第.一節 股指期貨概述
一、股指期貨的定義
二、股指期貨的特征
三、股指期貨的功能
四、股票指數期貨的發展歷程
第二節 股指期貨發展的意義與作用
一、股指期貨在金融危機中發展的作用
二、股指期貨對中國的宏觀戰略意義
三、股指期貨對機構投資者虧避風險的作用分析
第三節 股指期貨對金融市場的影響分析
一、股指期貨對期貨市場的影響
二、股指期貨對股市行情的影響
三、股指期貨對證券市場的影響
第四節 國外股指期貨市場發展狀況及對中國的啟示
一、發達國家股指期貨市場發展狀況
二、國外股指期貨發展經驗及對我國的啟示
三、國外股指期貨發展路徑對我國的借鑒意義
第五節 中國股指期貨開啟市場新格局分析
一、中國股指期貨成功推出
二、股指期貨推出對市場格局的影響
三、股指期貨在中國可能面臨的風險
四、股指期貨管理的對策
第六節 未來中國股指期貨市場前景展望
一、中國股指期貨市場前景看好
二、股指期貨推出后市場長期走勢不變
三、中國股指期貨市場日趨成熟穩定
第九章 2019年中國利率期貨市場運行分析
第.一節 2019年利率期貨行業狀況分析
一、中國開展利率期貨交易可行性分析
二、利率期貨對于中國利率市場化發展的意義
三、市場發展呼喚利率期貨場內衍生品
第二節 2019年壽險公司利率風險與利率期貨的關系分析
一、中國壽險公司利率風險概述
二、解析利率期貨作用機制
三、利率期貨防范壽險公司利率風險的優勢
四、中國壽險公司應用利率期貨的前景展望
第三節 2019年利率期貨與債券市場風險的關系分析
一、債券市場的利率風險
二、債券市場的流動性風險
三、利率期貨在抵御債券市場風險中的作用
第十章期貨行業盈利能力分析
第.一節 2016-2019年中國期貨行業利潤總額分析
一、利潤總額分析
二、不同規模企業利潤總額比較分析
三、不同所有制企業利潤總額比較分析
第二節 2016-2019年中國期貨行業銷售利潤率
一、銷售利潤率分析
二、不同規模企業銷售利潤率比較分析
三、不同所有制企業銷售利潤率比較分析
第三節 2016-2019年中國期貨行業總資產利潤率分析
一、總資產利潤率分析
二、不同規模企業總資產利潤率比較分析
三、不同所有制企業總資產利潤率比較分析
第四節 2016-2019年中國期貨行業產值利稅率分析
一、產值利稅率分析
二、不同規模企業產值利稅率比較分析
三、不同所有制企業產值利稅率比較分析
第十一章期貨行業競爭格局分析
第.一節 中國期貨市場競爭分析
一、期市競爭的比較優勢概述
二、全球期貨市場競爭格局的發展
三、地區內期貨市場競爭格局的變化
四、期貨市場競爭給中國期貨發展的啟示
第二節 期貨行業主要企業競爭力分析
一、重點企業資產總計對比分析
二、重點企業從業人員對比分析
三、重點企業全年營業收入對比分析
四、重點企業利潤總額對比分析
五、重點企業綜合競爭力對比分析
第三節 期貨行業競爭格局分析
一、2019年中外期貨產品競爭分析
二、2019年我國期貨市場競爭分析
三、2019年我國期貨市場集中度分析
四、2016-2019年國內主要期貨企業動向
第十二章 2019年期貨部分企業發展現狀分析
第.一節 中國國際期貨有限公司
第二節 中信期貨有限公司
第三節 通惠期貨有限公司
第四節 廣發期貨有限公司
第五節 銀河期貨有限公司
第六節 中糧期貨有限公司
第七節 永安期貨股份有限公司
第八節 渤海期貨股份有限公司
第九節 萬達期貨股份有限公司
第十節 國都期貨有限公司
第十三章 2016-2019年中國期貨業跨業合作發展分析
第.一節 中國期貨業跨業合作概述
一、期貨業跨業合作的必要性
二、銀、證、期三業合作的主要障礙
三、銀、證、保、期四業合作發展建議
第二節 期貨業與銀行合作發展概況
一、期貨行業健康發展需要銀行合作
二、期貨業與銀行合作已向縱深化發展
三、期貨業與銀行積極探尋新合作業務
第三節 期貨業與商業銀行合作模式探討
一、銀行與期貨業合作發展現狀
二、中國期貨市場的主體結構
三、期貨業與商業銀行合作模式研究
四、期貨業與商業銀行合作前景展望
第四節 銀期合作發展相關概述
一、銀期合作定義解釋
二、銀期合作模式類別
三、銀期合作發展建議
第十四章 2016-2019年中國期貨行業競爭狀況分析
第.一節 2019年國外期貨市場競爭分析及其啟示
一、期市競爭的比較優勢概述
二、全球期貨市場競爭格局的發展
三、地區內期貨市場競爭格局的變化
四、期貨市場競爭給中國期貨發展的啟示
第二節 2019年中國期貨行業競爭狀況分析
一、我國期貨行業競爭格局
二、中國期貨行業步入品牌競爭時代
三、未來期貨行業將呈現不同發展格局
第三節 2019年中國期貨業市場結構優化提升競爭力分析
一、市場結構界定
二、期貨業行業競爭的獨特性
三、我國期貨業市場結構與績效的相關性分析
四、我國期貨業市場結構優化的建議
第四節 2019年中國期貨公司競爭特征分析
一、期貨公司的核心競爭力特點
二、期貨公司競爭壓力多樣化
三、期貨公司競爭多元化分析
第五節 2019年中國期貨行業創新發展思路探析
一、盈利模式創新
二、產品創新
三、營銷渠道創新
四、技術創新
五、管理創新
第六節 2019年中國期貨行業競爭中存在的問題及其策略分析
一、中國期貨市場競爭力變差
二、中國期貨經紀業發展存在的主要問題
三、提升中國期貨市場競爭力的策略
第十五章 2019年中國期貨行業投資與發展前景分析
第.一節 2019年期貨行業投資情況分析
一、2019年期貨行業總體投資結構
二、2019年期貨行業投資規模情況
三、2019年期貨行業投資增速情況
四、2019年期貨分行業投資分析
五、2019年期貨分地區投資分析
第二節 期貨行業投資機會分析
一、期貨投資項目分析
二、可以投資的期貨模式
三、2019年期貨投資機會
四、2019年期貨細分行業投資機會
五、2019年期貨投資新方向
第三節 期貨行業發展前景分析
一、期貨市場發展前景分析
二、我國期貨市場蘊藏的商機
三、后危機時代期貨市場的發展前景
四、2019年期貨市場面臨的發展商機
五、2019年期貨市場面臨的發展商機
第十六章 2020-2026年中國期貨行業的發展前景趨勢分析
第.一節 2020-2026年中國期貨行業的發展趨勢展望分析
一、中國期貨業現四大發展趨勢
二、中國期貨發展未來戰略目標
三、中國期貨公司未來發展模式探析
四、期貨行業營銷發展趨向
第二節 2020-2026年中國期貨行業發展趨向
一、我國期貨業發展面臨的機遇
二、期貨業未來增長空間預測
三、國內期貨市場發展潛力和方向
第三節核心投資建議
圖表目錄：
圖表 期貨產業鏈分析
圖表 期貨行業生命周期
圖表 2012-2019年中國期貨行業市場規模
圖表 2012-2019年全球期貨產業市場規模
圖表 2012-2019年期貨重要數據指標比較
圖表 2012-2019年中國期貨行業銷售情況分析
圖表 2012-2019年中國期貨行業利潤情況分析
圖表 2012-2019年中國期貨行業資產情況分析
圖表 2012-2019年中國期貨競爭力分析
圖表 2020-2026年中國期貨市場前景預測
圖表 2020-2026年中國期貨市場價格走勢預測
圖表 2020-2026年中國期貨發展前景預測
圖表 2001-2019年美國期貨市場銷售規模
圖表 2020-2026年美國期貨市場銷售規模預測
圖表 2012-2019年英國期貨市場規模
圖表 2012-2019年英國期貨市場占全球和歐洲份額比較
圖表 2020-2026年英國期貨市場規模預測
圖表 2020-2026年英國期貨市場規模及其預測趨勢圖
圖表 2012-2019年德國期貨市場規模
圖表 2012-2019年德國期貨市場占全球和歐洲份額比較
圖表 2020-2026年德國期貨市場規模預測
圖表 2020-2026年德國期貨市場規模及其預測趨勢圖
圖表 2012-2019年日本期貨市場規模
圖表 2012-2019年日本期貨市場占全球和亞洲份額比較
圖表 2020-2026年日本期貨市場規模預測
圖表 2020-2026年日本期貨市場規模趨預測勢圖
圖表 2012-2019年中國期貨市場規模
圖表 2012-2019年中國期貨市場占全球和亞洲份額比較
圖表 2020-2026年中國期貨市場規模預測
圖表 2020-2026年中國期貨市場規模趨預測勢圖
圖表 2012-2019年期貨行業銷售成本分析
圖表 2012-2019年期貨行業銷售費用分析
圖表 2012-2019年期貨行業管理費用分析
圖表 2012-2019年期貨行業財務費用分析
圖表 2012-2019年期貨行業銷售及利潤分析
圖表 2012-2019年期貨行業銷售毛利率分析
圖表 2012-2019年期貨行業銷售利潤率分析
圖表 2012-2019年期貨行業成本費用利潤率分析
圖表 2012-2019年期貨行業總資產利潤率分析
圖表 2012-2019年期貨行業資產分析
圖表 2012-2019年期貨行業負債分析
圖表 2012-2019年期貨行業償債能力分析
圖表 2012-2019年國內生產總值及其增長速度
圖表 2012-2019年居民消費價格漲跌幅度
圖表 2019年居民消費價格比上年漲跌幅度
圖表 2012-2019年年末國家外匯儲備
圖表 2012-2019年稅收收入及其增長速度
圖表 2012-2019年糧食產量及其增長速度
圖表 2012-2019年工業增加值及其增長速度
圖表 2019年主要工業產品產量及其增長速度
圖表 2019年規模以上工業企業實現利潤及其增長速度
圖表 2012-2019年建筑業增加值及其增長速度
圖表 2012-2019年固定資產投資及其增長速度
圖表 2019年分行業城鎮固定資產投資及其增長速度
圖表 2019年固定資產投資新增主要生產能力
圖表 2019年房地產開發和銷售主要指標完成情況
圖表 2012-2019年社會消費品零售總額及其增長速度
