2021-2027年中國券商產業發展現狀與投資策略報告
http://www.xibaipo.cc 2021-02-26 10:14 中企顧問網
2021-2027年中國券商產業發展現狀與投資策略報告2021-2
券商”，即是經營證券交易的公司，或稱證券公司。在中國有中信、申銀萬國、齊魯、銀河、華泰、國信、廣發等。其實就是上交所和深交所的代理商。
從成熟市場的經驗來看，資管業務在長期并不居于券商業務的核心地位，需要 配合核心業務進行取舍。但現階段，中國券商的資管業務依然享有較大的 發展空間，主要有三方面理由：（1）分業經營環境下的中國券商資源稟賦相對于國 際全能投行更接近于產品端而非客戶端，因此未來所面臨的買賣方業務沖突遠小于 美國混業經營下的全能投行；（2）市場空間：中國資管市場產品同質化水平依然較 高，券商資管整體收益率偏低，產品種類還亟待豐富，主動管理與服務能力還有很 大提升空間。中國券商所面對的主動管理產品市場競爭空間優于美國券商；（3）資 產管理業務是券商機構服務中具有協同效應的一環，能與財富管理、投行、私募股 權等多業務板塊產生協同，而國內市場券商機構化業務方興未艾。
中國券商資源稟賦更接近于產品創設端而非客戶端 ：
一方面，券商缺乏資金內生能力。與海外混業經營所不同，國內券商資管因為 牌照功能限制，需依賴產品銷售獲得外部資金。對比銀行具有吸存功能、保險資金 來源保費收入，券商資管資金主要來自于外部機構委外資金，體現在券商資管中專 戶與定向資管構成的私募資管占比超過80%。另一方面，人員配置與網點布局不及 銀保，銀保在客戶數量、群體結構豐富、營業部數量、地域覆蓋等遠勝券商。截至2019年末，證券投資者數量（已開立A股或B股賬戶 的自然人及非自然人）約1.47億，而開立銀行結算賬戶數量為94.03億，約為1:64倍 的懸殊。截至2017年末，證券營業部數量約 9900家，而銀行網點超過22.87萬個，約為1:23倍。再對比證保業務人員，2017年 末全國登記在冊保險代理人超過800萬，同期證券從業人員約36萬，其中證券經紀人 9萬，投資顧問約4萬，差距明顯。
優勢在于產品服務及部門協同能力。相較于其他資管主體，一方面，券商資管 享有以證券公司為整體的部門協同資源。作為證券公司重要部門，享有證券公司經 紀零售、投行業務、質押融資等多部門協同合作的強大客戶流量與鏈條服務需求。 另一方面，券商資管體制靈活，創新能力強，在傳統通道業務與非標投資限制下， 有望更快實現資產證券化、私募債等新產品設計，有力支持與服務與實體經濟。
銀保證行業合計凈資產對比（萬億）
中企顧問網發布的《2021-2027年中國券商產業發展現狀與投資策略報告》共十四章。首先介紹了中國券商行業市場發展環境、券商整體運行態勢等，接著分析了中國券商行業市場運行的現狀，然后介紹了券商市場競爭格局。隨后，報告對券商做了重點企業經營狀況分析，最后分析了中國券商行業發展趨勢與投資預測。您若想對券商產業有個系統的了解或者想投資中國券商行業，本報告是您不可或缺的重要工具。
本研究報告數據主要采用國家統計數據，海關總署，問卷調查數據，商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局，部分行業統計數據主要來自國家統計局及市場調研數據，企業數據主要來自于國統計局規模企業統計數據庫及證券交易所等，價格數據主要來自于各類市場監測數據庫。
報告目錄：
1.1 券商行業定義及分類
1.1.1 行業定義
1.1.2 行業產品/服務分類
1.1.3 行業主要商業模式
1.2 券商行業特征分析
1.2.1 產業鏈分析
1.2.2 券商行業在產業鏈中的地位
1.2.3 券商行業生命周期分析
（1）行業生命周期理論基礎
（2）券商行業生命周期
1.3 最近3-5年中國券商行業經濟指標分析
1.3.1 贏利性
1.3.2 成長速度
1.3.3 附加值的提升空間
1.3.4 進入壁壘／退出機制
1.3.5 風險性
1.3.6 行業周期
1.3.7 競爭激烈程度指標
1.3.8 行業及其主要子行業成熟度分析
第二章 券商行業運行環境（PEST）分析
2.1 券商行業政治法律環境分析
2.1.1 行業管理體制分析
2.1.2 行業主要法律法規
2.1.3 行業相關發展規劃
2.2 券商行業經濟環境分析
2.2.1 國際宏觀經濟形勢分析
2.2.2 國內宏觀經濟形勢分析
2.2.3 產業宏觀經濟環境分析
2.3 券商行業社會環境分析
2.3.1 券商產業社會環境
2.3.2 社會環境對行業的影響
2.3.3 券商產業發展對社會發展的影響
2.4 券商行業技術環境分析
2.4.1 券商技術分析
2.4.2 券商技術發展水平
2.4.3 行業主要技術發展趨勢
第三章 我國券商所屬行業運行分析
3.1 我國券商行業發展狀況分析
3.1.1 我國券商行業發展階段
3.1.2 我國券商行業發展總體概況
3.1.3 我國券商行業發展特點分析
3.2 2014-2019年券商行業發展現狀
3.2.1 2014-2019年我國券商行業市場規模
3.2.2 2014-2019年我國券商行業發展分析
2017年末銀保證對比
3.2.3 2014-2019年中國券商企業發展分析
3.3 區域市場分析
3.3.1 區域市場分布總體情況
3.3.2 2014-2019年重點省市市場分析
3.4 券商細分產品/服務市場分析
3.4.1 細分產品/服務特色
3.4.2 2014-2019年細分產品/服務市場規模及增速
3.4.3 重點細分產品/服務市場前景預測
3.5 券商產品/服務價格分析
3.5.1 2014-2019年券商價格走勢
3.5.2 影響券商價格的關鍵因素分析
（1）成本
（2）供需情況
（3）關聯產品
（4）其他
3.5.3 2021-2027年券商產品/服務價格變化趨勢
3.5.4 主要券商企業價位及價格策略
第四章 我國券商所屬行業整體運行指標分析
4.1 2014-2019年中國券商所屬行業總體規模分析
4.1.1 企業數量結構分析
4.1.2 人員規模狀況分析
4.1.3 行業資產規模分析
4.1.4 行業市場規模分析
4.2 2014-2019年中國券商所屬行業運營情況分析
4.2.1 我國券商行業營收分析
4.2.2 我國券商行業成本分析
4.2.3 我國券商行業利潤分析
4.3 2014-2019年中國券商所屬行業財務指標總體分析
4.3.1 行業盈利能力分析
4.3.2 行業償債能力分析
4.3.3 行業營運能力分析
4.3.4 行業發展能力分析
第五章 我國券商行業供需形勢分析
5.1 券商行業供給分析
5.1.1 2014-2019年券商行業供給分析
5.1.2 2021-2027年券商行業供給變化趨勢
5.1.3 券商行業區域供給分析
5.2 2014-2019年我國券商行業需求情況
5.2.1 券商行業需求市場
5.2.2 券商行業客戶結構
5.2.3 券商行業需求的地區差異
5.3 券商市場應用及需求預測
5.3.1 券商應用市場總體需求分析
（1）券商應用市場需求特征
（2）券商應用市場需求總規模
5.3.2 2021-2027年券商行業領域需求量預測
（1）2021-2027年券商行業領域需求產品/服務功能預測
（2）2021-2027年券商行業領域需求產品/服務市場格局預測
5.3.3 重點行業券商產品/服務需求分析預測
第六章 券商行業產業結構分析
6.1 券商產業結構分析
6.1.1 市場細分充分程度分析
6.1.2 各細分市場領先企業排名
6.1.3 各細分市場占總市場的結構比例
6.1.4 領先企業的結構分析（所有制結構）
6.2 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
6.2.1 產業價值鏈條的構成
6.2.2 產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
6.3 產業結構發展預測
6.3.1 產業結構調整指導政策分析
6.3.2 產業結構調整中消費者需求的引導因素
6.3.3 中國券商行業參與國際競爭的戰略市場定位
6.3.4 券商產業結構調整方向分析
6.3.5 建議
第七章 我國券商行業產業鏈分析
7.1 券商行業產業鏈分析
7.1.1 產業鏈結構分析
7.1.2 主要環節的增值空間
7.1.3 與上下游行業之間的關聯性
7.2 券商上游行業分析
7.2.1 券商產品成本構成
7.2.2 2014-2019年上游行業發展現狀
7.2.3 2021-2027年上游行業發展趨勢
7.2.4 上游供給對券商行業的影響
7.3 券商下游行業分析
7.3.1 券商下游行業分布
7.3.2 2014-2019年下游行業發展現狀
7.3.3 2021-2027年下游行業發展趨勢
7.3.4 下游需求對券商行業的影響
第八章 我國券商行業渠道分析及策略
8.1 券商行業渠道分析
8.1.1 渠道形式及對比
8.1.2 各類渠道對券商行業的影響
8.1.3 主要券商企業渠道策略研究
8.1.4 各區域主要代理商情況
8.2 券商行業用戶分析
8.2.1 用戶認知程度分析
8.2.2 用戶需求特點分析
8.2.3 用戶購買途徑分析
8.3 券商行業營銷策略分析
8.3.1 中國券商營銷概況
8.3.2 券商營銷策略探討
8.3.3 券商營銷發展趨勢
第九章 我國券商行業競爭形勢及策略
9.1 行業總體市場競爭狀況分析
9.1.1 券商行業競爭結構分析
（1）現有企業間競爭
（2）潛在進入者分析
（3）替代品威脅分析
（4）供應商議價能力
（5）客戶議價能力
（6）競爭結構特點總結
9.1.2 券商行業企業間競爭格局分析
9.1.3 券商行業集中度分析
9.1.4 券商行業SWOT分析
9.2 中國券商行業競爭格局綜述
9.2.1 券商行業競爭概況
（1）中國券商行業競爭格局
（2）券商行業未來競爭格局和特點
（3）券商市場進入及競爭對手分析
9.2.2 中國券商行業競爭力分析
（1）我國券商行業競爭力剖析
（2）我國券商企業市場競爭的優勢
（3）國內券商企業競爭能力提升途徑
9.2.3 券商市場競爭策略分析
第十章 券商行業領先企業經營形勢分析
10.1中信
10.1.1 企業概況
10.1.2 企業優勢分析
10.1.3 產品/服務特色
10.1.4 2014-2019年經營狀況
10.1.5 2021-2027年發展規劃
10.2 華泰
10.2.1 企業概況
10.2.2 企業優勢分析
10.2.3 產品/服務特色
10.2.4 2014-2019年經營狀況
10.2.5 2021-2027年發展規劃
10.3 銀河證券
10.3.1 企業概況
10.3.2 企業優勢分析
10.3.3 產品/服務特色
10.3.4 2014-2019年經營狀況
10.3.5 2021-2027年發展規劃
10.4 國泰君安
10.4.1 企業概況
10.4.2 企業優勢分析
10.4.3 產品/服務特色
10.4.4 2014-2019年經營狀況
10.4.5 2021-2027年發展規劃
10.5 國信證券
10.5.1 企業概況
10.5.2 企業優勢分析
10.5.3 產品/服務特色
10.5.4 2014-2019年經營狀況
10.5.5 2021-2027年發展規劃
10.6 其他
10.6.1 企業概況
10.6.2 企業優勢分析
10.6.3 產品/服務特色
10.6.4 2014-2019年經營狀況
10.6.5 2021-2027年發展規劃
第十一章 2021-2027年券商行業投資前景
11.1 2021-2027年券商市場發展前景
11.1.1 2021-2027年券商市場發展潛力
11.1.2 2021-2027年券商市場發展前景展望
11.1.3 2021-2027年券商細分行業發展前景分析
11.2 2021-2027年券商市場發展趨勢預測
11.2.1 2021-2027年券商行業發展趨勢
11.2.2 2021-2027年券商市場規模預測
11.2.3 2021-2027年券商行業應用趨勢預測
11.2.4 2021-2027年細分市場發展趨勢預測
11.3 2021-2027年中國券商行業供需預測
11.3.1 2021-2027年中國券商行業供給預測
11.3.2 2021-2027年中國券商行業需求預測
11.3.3 2021-2027年中國券商供需平衡預測
11.4 影響企業生產與經營的關鍵趨勢
11.4.1 市場整合成長趨勢
11.4.2 需求變化趨勢及新的商業機遇預測
11.4.3 企業區域市場拓展的趨勢
11.4.4 科研開發趨勢及替代技術進展
11.4.5 影響企業銷售與服務方式的關鍵趨勢
第十二章 2021-2027年券商行業投資機會與風險
12.1 券商行業投融資情況
12.1.1 行業資金渠道分析
12.1.2 固定資產投資分析
12.1.3 兼并重組情況分析
12.2 2021-2027年券商行業投資機會
12.2.1 產業鏈投資機會
12.2.2 細分市場投資機會
12.2.3 重點區域投資機會
12.3 2021-2027年券商行業投資風險及防范
12.3.1 政策風險及防范
12.3.2 技術風險及防范
12.3.3 供求風險及防范
12.3.4 宏觀經濟波動風險及防范
12.3.5 關聯產業風險及防范
12.3.6 產品結構風險及防范
12.3.7 其他風險及防范
第十三章 券商行業投資戰略研究
13.1 券商行業發展戰略研究
13.1.1 戰略綜合規劃
13.1.2 技術開發戰略
13.1.3 業務組合戰略
13.1.4 區域戰略規劃
13.1.5 產業戰略規劃
13.1.6 營銷品牌戰略
13.1.7 競爭戰略規劃
13.2 對我國券商品牌的戰略思考
13.2.1 券商品牌的重要性
13.2.2 券商實施品牌戰略的意義
13.2.3 券商企業品牌的現狀分析
13.2.4 我國券商企業的品牌戰略
13.2.5 券商品牌戰略管理的策略
13.3 券商經營策略分析
13.3.1 券商市場細分策略
13.3.2 券商市場創新策略
13.3.3 品牌定位與品類規劃
13.3.4 券商新產品差異化戰略
13.4 券商行業投資戰略研究
13.4.1 2015年券商行業投資戰略
13.4.2 2021-2027年券商行業投資戰略
13.4.3 2021-2027年細分行業投資戰略
第十四章 研究結論及投資建議（）
14.1 券商行業研究結論
14.2 券商行業投資價值評估
14.3 券商行業投資建議
14.3.1 行業發展策略建議
14.3.2 行業投資方向建議
14.3.3 行業投資方式建議（）
圖表目錄：
圖表1：券商行業生命周期
圖表2：券商行業產業鏈結構
圖表3：2014-2019年全球券商行業市場規模
圖表4：2014-2019年中國券商行業市場規模
圖表5：2014-2019年券商行業重要數據指標比較
圖表6：2014-2019年中國券商市場占全球份額比較
圖表7：2014-2019年券商行業工業總產值
圖表8：2014-2019年券商行業銷售收入
圖表9：2014-2019年券商行業利潤總額
圖表10：2014-2019年券商行業資產總計
圖表11：2014-2019年券商行業負債總計
圖表12：2014-2019年券商行業競爭力分析
圖表13：2014-2019年券商市場價格走勢
圖表14：2014-2019年券商行業主營業務收入
圖表15：2014-2019年券商行業主營業務成本
圖表16：2014-2019年券商行業銷售費用分析
圖表17：2014-2019年券商行業管理費用分析
圖表18：2014-2019年券商行業財務費用分析
圖表19：2014-2019年券商行業銷售毛利率分析
圖表20：2014-2019年券商行業銷售利潤率分析
圖表21：2014-2019年券商行業成本費用利潤率分析
圖表22：2014-2019年券商行業總資產利潤率分析
圖表23：2014-2019年券商行業集中度
圖表24：2021-2027年中國券商行業供給預測
圖25：2021-2027年中國券商行業需求預測
圖表26：2021-2027年中國券商行業市場容量預測
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